M&G (Lux) Global Convertibles A Dist EUR

LU1670708418
15,92 EUR 01/12/2022
Obrigações Globais Convertíveis Categoria
2,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670708418
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/11/2018
Categoria Obrigações Globais Convertíveis
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 0,07 EUR
Data do último rendimento 25/04/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 9,58 %
Tesouraria 1,73 %
Ações 1,31 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,25 %
EUR - Euro 22,60 %
GBP - Libra esterlina 2,95 %
JPY - Iene japonês 2,11 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,43 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
BOX INC 0% 15-JAN-2026 4,09 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC .375% 01-SEP-2027 3,66 %
BOOKING HOLDINGS INC .75% 01-MAY-2025 3,38 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 3,31 %
NEXTERA ENERGY PARTNERS LP 0% 15-NOV-2025 3,10 %
PRYSMIAN SPA 02-FEB-2026 2,99 %
JAZZ INVESTMENTS I LTD 2% 15-JUN-2026 2,60 %
CYBERARK SOFTWARE LTD 0% 15-NOV-2024 2,54 %
ELM BV 3.25% 13-JUN-2024 2,38 %
QIAGEN NV 1% 13-NOV-2024 2,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,23 % -1,96 %
Rentabilidade a 3 meses -1,56 % -3,87 %
Rentabilidade a 6 meses 0,72 % 0,85 %
Rentabilidade a 1 ano -9,30 % -6,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,91 % 8,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,58 % 8,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,60 %
Volatilidade do benchmark 10,36 %
Beta 0,85
Tracking Error 0,86 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,43 %
Rácio de informação -0,50
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 3,16