M&G (Lux) Global Convertibles A Dist EUR

LU1670708418
17,00 EUR 21/01/2022
Obrigações Globais Convertíveis Categoria
3,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670708418
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/11/2018
Categoria Obrigações Globais Convertíveis
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 0,06 EUR
Data do último rendimento 19/04/2021

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 6,36 %
Ações 2,88 %
Tesouraria 2,27 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,12 %
EUR - Euro 21,76 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,52 %
JPY - Iene japonês 3,68 %
GBP - Libra esterlina 3,59 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BOX INC 0% 15-JAN-2026 3,07 %
BOOKING HOLDINGS INC .75% 01-MAY-2025 3,04 %
CITIGROUP GLOBAL MARKETS FUNDING LUXEMBOURG SCA 0% 3,03 %
JPMORGAN CHASE BANK NA 0% 18-FEB-2024 2,71 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC .375% 01-SEP-2027 2,54 %
PRYSMIAN SPA 02-FEB-2026 2,42 %
NEXTERA ENERGY PARTNERS LP 0% 15-NOV-2025 2,25 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 2,23 %
NORTHERN TRUST GLOBAL - THE US DOLLAR D 2,23 %
ELM BV 3.25% 13-JUN-2024 2,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,07 % -4,97 %
Rentabilidade a 3 meses -3,18 % -5,96 %
Rentabilidade a 6 meses -1,70 % -2,95 %
Rentabilidade a 1 ano -1,54 % 0,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,94 % 12,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,00 % 9,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,71 %
Volatilidade do benchmark 9,40 %
Beta 0,80
Tracking Error 0,81 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,34 %
Rácio de informação -0,42
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 5,32