M&G (Lux) Global Convertibles A Dist EUR

LU1670708418
15,36 EUR 30/06/2022
Obrigações Globais Convertíveis Categoria
1,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670708418
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/11/2018
Categoria Obrigações Globais Convertíveis
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 0,07 EUR
Data do último rendimento 25/04/2022

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 12,06 %
Tesouraria 2,80 %
Ações 0,46 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,84 %
EUR - Euro 23,81 %
JPY - Iene japonês 3,73 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,73 %
GBP - Libra esterlina 3,53 %
Principais títulos em carteira Peso
BOX INC 0% 15-JAN-2026 3,62 %
CITIGROUP GLOBAL MARKETS FUNDING LUXEMBOURG SCA 0% 3,22 %
BOOKING HOLDINGS INC .75% 01-MAY-2025 3,17 %
NORTHERN TRUST GLOBAL - THE US DOLLAR D 2,81 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC .375% 01-SEP-2027 2,80 %
JPMORGAN CHASE BANK NA 0% 18-FEB-2024 2,76 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 2,75 %
NEXTERA ENERGY PARTNERS LP 0% 15-NOV-2025 2,64 %
PRYSMIAN SPA 02-FEB-2026 2,61 %
CELLNEX TELECOM SA .5% 05-JUL-2028 2,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,47 % -3,43 %
Rentabilidade a 3 meses -7,44 % -7,26 %
Rentabilidade a 6 meses -12,65 % -11,16 %
Rentabilidade a 1 ano -11,43 % -9,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,16 % 8,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,31 % 8,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,25 %
Volatilidade do benchmark 9,96 %
Beta 0,83
Tracking Error 0,84 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,45 %
Rácio de informação -0,53
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 2,08