M&G (Lux) European Strategic Value A Acc USD

LU1670707956
11,60 USD 26/01/2022
Ações Europa Categoria
5,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670707956
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/09/2018
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,05 %
Tesouraria 2,62 %
Obrigações 0,33 %
Setores Peso
Bens de consumo 20,17 %
Saúde e farmacêuticas 17,14 %
Financeiras 16,06 %
Serviços públicos 14,58 %
Industriais e serviços diversos 11,42 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,38 %
Tecnológicas 5,32 %
País Peso
Reino Unido 34,98 %
França 12,78 %
Alemanha 10,30 %
Suíça 5,66 %
Irlanda 5,00 %
Finlândia 4,61 %
Luxemburgo 4,23 %
Bélgica 3,85 %
Suécia 3,80 %
Espanha 3,35 %
Moeda Peso
EUR - Euro 50,33 %
GBP - Libra esterlina 34,65 %
CHF - Franco suíço 5,63 %
SEK - Coroa sueca 3,73 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,84 %
NOK - Coroa norueguesa 1,89 %
USD - Dólar americano 0,08 %
Principais títulos em carteira Peso
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,54 %
NOVARTIS AG ORD 3,51 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,51 %
HORNBACH HOLDING AG & CO KGAA ORD 3,40 %
UCB SA ORD 2,76 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,72 %
BP PLC ORD 2,71 %
TESCO PLC ORD 2,66 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 2,65 %
APERAM SA ORD 2,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,79 % -3,87 %
Rentabilidade a 3 meses 3,41 % -3,28 %
Rentabilidade a 6 meses 9,98 % 1,12 %
Rentabilidade a 1 ano 26,65 % 15,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,85 % 12,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,48 % 8,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,73 %
Volatilidade do benchmark 14,94 %
Beta 1,18
Tracking Error 1,26 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,48 %
Rácio de informação -0,38
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 4,83