M&G (Lux) Euro Corporate Bond A-H Dist USD

LU1670630125
11,00 USD 21/01/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
1,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,23 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670630125
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/11/2018
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,23 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,04 USD
Data do último rendimento 18/10/2021

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,04 %
Ações 0,50 %
Tesouraria 0,42 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,50 %
GBP - Libra esterlina 1,76 %
USD - Dólar americano 1,21 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SILVERBACK FINANCE LIMITED 1 A1 SCH FIX 3.1261% 25 1,44 %
GLENBEIGH SECURITIES DAC 2 A SEQ FLT 24-MAR-2046 1,13 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC 1.125% 16-MAR-2027 1,10 %
TOTALENERGIES SE 3.369% 0,95 %
ORANGE SA 5% 0,92 %
SOCIETE GENERALE SA 1.75% 22-MAR-2029 0,90 %
TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONAL SA 1.375% 19-M 0,88 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-NOV-2026 0,86 %
BNP PARIBAS SA .5% 01-SEP-2028 0,83 %
VODAFONE GROUP PLC 2.2% 25-AUG-2026 0,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,93 % -1,21 %
Rentabilidade a 3 meses 1,99 % -0,76 %
Rentabilidade a 6 meses 2,10 % -2,07 %
Rentabilidade a 1 ano 5,62 % -1,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,29 % 2,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,95 % 1,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,44 %
Volatilidade do benchmark 4,19 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,84 %
Correlação com o benchmark 0,53
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 2,30