M&G (Lux) Euro Corporate Bond A-H Acc USD

LU1670630042
11,10 USD 30/06/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
2,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,64 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670630042
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/11/2018
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 0,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,69 %
Tesouraria 2,27 %
Moeda Peso
EUR - Euro 93,49 %
USD - Dólar americano 3,94 %
GBP - Libra esterlina 1,44 %
Principais títulos em carteira Peso
GLENBEIGH SECURITIES DAC 2 A SEQ FLT 24-MAR-2046 1,37 %
SILVERBACK FINANCE LIMITED 1 A1 SCH FIX 3.1261% 25 1,34 %
ORANGE SA 5% 1,07 %
TOTALENERGIES SE 3.369% 1,07 %
TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONAL SA 1.375% 19-M 1,05 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-NOV-2026 1,02 %
SOCIETE GENERALE SA 1.75% 22-MAR-2029 0,97 %
HSBC HOLDINGS PLC .039% 05-OCT-2023 0,97 %
BNP PARIBAS SA .5% 01-SEP-2028 0,94 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC 1.125% 16-MAR-2027 0,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,20 % -3,79 %
Rentabilidade a 3 meses -1,08 % -7,66 %
Rentabilidade a 6 meses -3,70 % -12,52 %
Rentabilidade a 1 ano -0,03 % -13,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,33 % -3,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,01 % -1,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,42 %
Volatilidade do benchmark 4,95 %
Beta 0,72
Tracking Error 1,90 %
Correlação com o benchmark 0,48
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 3,34