M&G (Lux) Euro Corporate Bond A Dist EUR

LU1670629622
14,26 EUR 06/07/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-1,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,62 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670629622
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/11/2018
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 0,62 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,03 EUR
Data do último rendimento 25/04/2022

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,69 %
Tesouraria 2,27 %
Moeda Peso
EUR - Euro 93,49 %
USD - Dólar americano 3,94 %
GBP - Libra esterlina 1,44 %
Principais títulos em carteira Peso
NORTHERN TRUST GLOBAL - EURO LIQUIDITY D ACC 1,73 %
GLENBEIGH SECURITIES DAC 2 A SEQ FLT 24-MAR-2046 1,40 %
TOTALENERGIES SE 3.369% 1,11 %
ORANGE SA 5% 1,10 %
TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONAL SA 1.375% 19-M 1,08 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-NOV-2026 1,04 %
HSBC HOLDINGS PLC .039% 05-OCT-2023 0,99 %
SOCIETE GENERALE SA 1.75% 22-MAR-2029 0,99 %
BNP PARIBAS SA .5% 01-SEP-2028 0,96 %
ROCHE FINANCE EUROPE BV .875% 25-FEB-2025 0,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,38 % -1,33 %
Rentabilidade a 3 meses -5,93 % -5,58 %
Rentabilidade a 6 meses -10,80 % -10,76 %
Rentabilidade a 1 ano -11,94 % -11,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,71 % -3,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,40 % -0,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,99 %
Volatilidade do benchmark 4,90 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,25 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -