M&G (Lux) Euro Corporate Bond A Dist EUR

LU1670629622
16,00 EUR 18/01/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
1,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,21 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670629622
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/11/2018
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,21 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,05 EUR
Data do último rendimento 18/10/2021

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,04 %
Ações 0,50 %
Tesouraria 0,42 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,50 %
GBP - Libra esterlina 1,76 %
USD - Dólar americano 1,21 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SILVERBACK FINANCE LIMITED 1 A1 SCH FIX 3.1261% 25 1,43 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 1,40 %
GLENBEIGH SECURITIES DAC 2 A SEQ FLT 24-MAR-2046 1,11 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC 1.125% 16-MAR-2027 1,06 %
ORANGE SA 5% 0,92 %
TOTALENERGIES SE 3.369% 0,92 %
ROYAL BANK OF CANADA .01% 27-JAN-2031 0,87 %
SOCIETE GENERALE SA 1.75% 22-MAR-2029 0,87 %
TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONAL SA 1.375% 19-M 0,86 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-NOV-2026 0,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,42 % -1,55 %
Rentabilidade a 3 meses -1,01 % -1,03 %
Rentabilidade a 6 meses -2,17 % -2,00 %
Rentabilidade a 1 ano -2,25 % -1,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,46 % 2,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,09 % 1,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,31 %
Volatilidade do benchmark 4,19 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,27 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 1,62