M&G (Lux) Euro Corporate Bond A Dist EUR

LU1670629622
14,03 EUR 06/12/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-1,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,62 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670629622
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/11/2018
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 0,62 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,07 EUR
Data do último rendimento 24/10/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,76 %
Tesouraria 2,64 %
Moeda Peso
EUR - Euro 92,49 %
USD - Dólar americano 4,21 %
GBP - Libra esterlina 2,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NORTHERN TRUST GLOBAL - EURO LIQUIDITY D ACC 1,52 %
BNP PARIBAS SA .5% 01-SEP-2028 1,46 %
ORANGE SA 5% 1,09 %
BANK OF AMERICA CORP .583% 24-AUG-2028 1,05 %
CIFC EUROPEAN FUNDING CLO DAC 5 A SEQ FLT .99% 23- 1,05 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC 1.125% 16-MAR-2027 0,99 %
SOCIETE GENERALE SA 1.75% 22-MAR-2029 0,99 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.625% 27-JUL-2026 0,97 %
CAIRN CLO DAC 14 A FLT 1% 29-OCT-2034 0,95 %
COENTREPRISE DE TRANSPORT D'ELECTRICITE 1.5% 29-JU 0,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,44 % 4,15 %
Rentabilidade a 3 meses 0,02 % 0,74 %
Rentabilidade a 6 meses -3,06 % -1,97 %
Rentabilidade a 1 ano -12,17 % -12,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,92 % -3,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,97 % -1,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,99 %
Volatilidade do benchmark 5,98 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,24 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -