M&G (Lux) Emerging Markets Income Opportunities USD A Acc

LU1582980154
12,48 USD 25/11/2021
Multiativos Emergentes Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1582980154
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/05/2017
Categoria Multiativos Emergentes
Data de lançamento (29/10/2021) 15,190 milhões EUR
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 60,26 %
Obrigações 34,67 %
Tesouraria 5,07 %
Setores Peso
Financeiras 28,82 %
Serviços públicos 10,69 %
Tecnológicas 6,06 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,49 %
Bens de consumo 4,74 %
Industriais e serviços diversos 2,97 %
Operadores de telecomunicações 1,49 %
País Peso
China 12,22 %
Estados Unidos 9,70 %
México 9,32 %
Hong Kong 8,78 %
Coreia do Sul 8,55 %
África do Sul 6,19 %
Brasil 5,78 %
Turquia 5,37 %
Rússia 5,18 %
Ilhas Caimão 3,73 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 43,56 %
HKD - Dólar de Hong Kong 19,40 %
KRW - Won sul-coreano 8,55 %
ZAR - Rand da África do Sul 5,15 %
BRL - Real brasileiro 4,72 %
MXN - Peso mexicano 4,72 %
RUB - Rublo russo 2,45 %
SGD - Dólar de Singapura 2,34 %
TRY - Lira turca 2,19 %
CLP - Peso chileno 1,73 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,88 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,89 %
NK LUKOIL PAO DR 2,73 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 2,67 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 2,45 %
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO LTD ORD 2,40 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,34 %
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA DE CV ORD 2,21 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 2,19 %
SIBANYE STILLWATER LTD ORD 2,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,77 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,03 % -
Rentabilidade a 6 meses 5,82 % -
Rentabilidade a 1 ano 15,35 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,46 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv