M&G (Lux) Emerging Markets Income Opportunities EUR A-H Acc

LU1582980824
11,49 EUR 21/01/2022
Multiativos Emergentes Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,76 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1582980824
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/05/2017
Categoria Multiativos Emergentes
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,76 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 62,24 %
Obrigações 33,82 %
Tesouraria 3,94 %
Setores Peso
Financeiras 29,24 %
Serviços públicos 9,52 %
Tecnológicas 6,73 %
Bens de consumo 6,11 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,03 %
Industriais e serviços diversos 2,86 %
Operadores de telecomunicações 1,48 %
País Peso
China 11,83 %
México 9,56 %
Hong Kong 9,02 %
Coreia do Sul 8,91 %
Estados Unidos 8,63 %
Brasil 6,73 %
África do Sul 5,96 %
Rússia 5,78 %
Turquia 3,93 %
Ilhas Caimão 3,74 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 42,83 %
HKD - Dólar de Hong Kong 19,30 %
KRW - Won sul-coreano 8,91 %
BRL - Real brasileiro 5,72 %
MXN - Peso mexicano 5,09 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,93 %
SGD - Dólar de Singapura 2,49 %
RUB - Rublo russo 1,96 %
CLP - Peso chileno 1,84 %
TRY - Lira turca 1,82 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,68 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,50 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 2,76 %
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA DE CV ORD 2,67 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,49 %
NK LUKOIL PAO DR 2,47 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 2,20 %
BANCO BRADESCO SA 2,17 %
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO LTD ORD 2,12 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,69 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,43 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,97 % -
Rentabilidade a 1 ano 2,98 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,20 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -