M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond USD A Dist

LU1582978174
8,754 USD 18/01/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1582978174
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/05/2017
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,13 USD
Data do último rendimento 18/10/2021

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,15 %
Tesouraria 2,48 %
Ações 0,28 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 83,13 %
EUR - Euro 11,31 %
GBP - Libra esterlina 0,93 %
MXN - Peso mexicano 0,92 %
CLP - Peso chileno 0,60 %
BRL - Real brasileiro 0,44 %
ARS - Peso argentino 0,15 %
Principais títulos em carteira Peso
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.45% 30-APR-20 2,65 %
BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.625% 30-SEP-203 2,25 %
NK KAZMUNAYGAZ AO 6.375% 24-OCT-2048 2,25 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 2,23 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 4.375% 27-JAN-2030 2,17 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 2,00 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 13-MAR-2030 1,99 %
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT 4.875% 17-J 1,98 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6.5% 08-MAR-2047 1,95 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.375% 24-J 1,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,47 % -0,32 %
Rentabilidade a 3 meses -2,00 % 3,09 %
Rentabilidade a 6 meses -1,65 % 3,91 %
Rentabilidade a 1 ano 2,20 % 5,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,61 % 4,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,33 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -