M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond USD A Dist

LU1582978174
6,85 USD 06/07/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
0,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1582978174
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/05/2017
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,04 USD
Data do último rendimento 25/04/2022

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,17 %
Tesouraria 2,66 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 83,40 %
EUR - Euro 10,55 %
GBP - Libra esterlina 1,17 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,70 %
ARS - Peso argentino 0,21 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 31-JUL-2022 3,03 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 2,72 %
BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.625% 30-SEP-203 2,71 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6.5% 08-MAR-2047 2,49 %
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT 4.875% 17-J 2,25 %
NK KAZMUNAYGAZ AO 6.375% 24-OCT-2048 2,23 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 13-MAR-2030 1,82 %
USD CASH 1,70 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.375% 24-J 1,66 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 6.125% 01-JU 1,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,28 % 2,34 %
Rentabilidade a 3 meses -7,34 % 0,24 %
Rentabilidade a 6 meses -13,39 % 0,96 %
Rentabilidade a 1 ano -12,11 % 5,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,73 % 2,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,15 % 3,91 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,87 %
Volatilidade do benchmark 5,14 %
Beta 1,51
Tracking Error 2,68 %
Correlação com o benchmark 0,69
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,37 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -