M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond EUR A Dist

LU1582978760
7,441 EUR 30/11/2022
Obrigações Emergentes Globais Categoria
0,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1582978760
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/05/2017
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,14 EUR
Data do último rendimento 24/10/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,72 %
Tesouraria 2,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 89,90 %
EUR - Euro 4,63 %
GBP - Libra esterlina 1,19 %
ARS - Peso argentino 0,19 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 5,31 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6.5% 08-MAR-2047 2,72 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 31-JUL-2023 2,61 %
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT 4.875% 17-J 2,43 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 2,40 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 13-MAR-2030 2,17 %
ESKOM HOLDINGS SOC LTD 7.125% 11-FEB-2025 2,16 %
MONGOLIA (GOVERNMENT) 5.625% 01-MAY-2023 2,15 %
BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.625% 30-SEP-203 1,87 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 4.65% 07-OCT 1,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,49 % -0,17 %
Rentabilidade a 3 meses -2,75 % -4,35 %
Rentabilidade a 6 meses -1,79 % -1,00 %
Rentabilidade a 1 ano -10,20 % -2,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,86 % 1,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,51 % 3,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,31 %
Volatilidade do benchmark 5,43 %
Beta 1,59
Tracking Error 2,75 %
Correlação com o benchmark 0,73
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 0,54