M&G (Lux) Emerging Markets Bond A-H Dist EUR

LU1670631362
7,23 EUR 27/01/2023
Obrigações Emergentes Hedged Categoria
-3,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,46 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670631362
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/09/2018
Categoria Obrigações Emergentes Hedged
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,46 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição abril,outubro
Último rendimento 0,22 EUR
Data do último rendimento 24/10/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,72 %
Tesouraria 4,45 %
Setores Peso
Imobiliário 93,05 %
País Peso
Singapura 66,71 %
Hong Kong 14,02 %
Austrália 11,11 %
China 3,49 %
Tailândia 1,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,66 %
EUR - Euro 10,66 %
BRL - Real brasileiro 3,85 %
MXN - Peso mexicano 3,81 %
IDR - Rupia indonésia 3,74 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,32 %
SGD - Dólar de Singapura 3,09 %
RUB - Rublo russo 1,15 %
CLP - Peso chileno 0,85 %
THB - Baht tailandês 0,45 %
Principais títulos em carteira Peso
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 3,85 %
NORTHERN TRUST GLOBAL - THE US DOLLAR D 3,06 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 1 2,37 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 28-FE 1,95 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 01-JUL-2 1,70 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875% 1,43 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 1,37 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-FEB-2 1,36 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 6.625% 27-SEP-2029 1,24 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 15-MAY-2 1,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,61 % -
Rentabilidade a 3 meses 11,83 % -
Rentabilidade a 6 meses 9,72 % -
Rentabilidade a 1 ano -11,20 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,08 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,06 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,38 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -