M&G (Lux) Emerging Markets Bond A-H Dist EUR

LU1670631362
6,753 EUR 04/10/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-4,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670631362
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/09/2018
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição abril,outubro
Último rendimento 0,25 EUR
Data do último rendimento 25/04/2022

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,26 %
Tesouraria 3,83 %
Setores Peso
Financeiras 5,90 %
Serviços públicos 5,30 %
Industriais e serviços diversos 3,90 %
Imobiliário 2,50 %
Operadores de telecomunicações 1,90 %
País Peso
México 3,10 %
Japão 3,00 %
Rússia 2,90 %
África do Sul 2,70 %
Indonésia 2,70 %
Brasil 1,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,67 %
EUR - Euro 8,70 %
MXN - Peso mexicano 4,03 %
IDR - Rupia indonésia 3,92 %
BRL - Real brasileiro 3,83 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,11 %
SGD - Dólar de Singapura 3,03 %
CNY - Yuan chinês 2,11 %
CLP - Peso chileno 0,84 %
THB - Baht tailandês 0,47 %
Principais títulos em carteira Peso
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 3,83 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 1 2,51 %
NORTHERN TRUST GLOBAL - THE US DOLLAR D 2,35 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.27% 19- 2,11 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 28-FE 2,04 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 01-JUL-2 1,66 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-FEB-2 1,38 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875% 1,36 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 15-MAY-2 1,28 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.375% 15-MAR- 1,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,31 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,91 % -
Rentabilidade a 6 meses -13,99 % -
Rentabilidade a 1 ano -22,91 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,32 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,63 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,99 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -