M&G (Lux) Emerging Markets Bond A-H Dist EUR

LU1670631362
8,821 EUR 25/11/2021
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
2,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,52 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670631362
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/09/2018
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Data de lançamento -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição abril,outubro
Último rendimento 0,28 EUR
Data do último rendimento 18/10/2021

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,05 %
Tesouraria 1,79 %
Ações 0,12 %
Setores Peso
Financeiras 5,90 %
Serviços públicos 5,30 %
Industriais e serviços diversos 3,90 %
Imobiliário 2,50 %
Operadores de telecomunicações 1,90 %
País Peso
México 3,10 %
Japão 3,00 %
Rússia 2,90 %
África do Sul 2,70 %
Indonésia 2,70 %
Brasil 1,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,59 %
EUR - Euro 8,65 %
MXN - Peso mexicano 3,00 %
JPY - Iene japonês 2,93 %
RUB - Rublo russo 2,91 %
IDR - Rupia indonésia 2,78 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,19 %
BRL - Real brasileiro 1,80 %
THB - Baht tailandês 1,01 %
INR - Rupia indiana 0,77 %
Principais títulos em carteira Peso
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2022 2,93 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 8.15% 03-FEB-20 2,91 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 1 2,05 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 1,80 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 28-FE 1,77 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 1% 26-JUN-2026 1,64 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 15-MAY-2 1,09 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875% 0,94 %
STATE OF QATAR 6.4% 20-JAN-2040 0,84 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.15% 12-AUG-2032 0,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,83 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,00 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,29 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,12 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,06 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,15 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,98 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor -
refinitiv