M&G (Lux) Emerging Markets Bond A-H Acc EUR

LU1670631289
9,128 EUR 01/12/2022
Obrigações Emergentes Hedged Categoria
-3,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670631289
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/09/2018
Categoria Obrigações Emergentes Hedged
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,29 %
Tesouraria 4,76 %
Setores Peso
Serviços públicos 8,10 %
Financeiras 5,30 %
Operadores de telecomunicações 2,70 %
Industriais e serviços diversos 2,60 %
País Peso
México 7,60 %
Brasil 6,30 %
Indonésia 5,50 %
África do Sul 5,10 %
Singapura 3,60 %
China 3,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 55,78 %
EUR - Euro 10,46 %
BRL - Real brasileiro 4,12 %
MXN - Peso mexicano 4,10 %
IDR - Rupia indonésia 3,75 %
SGD - Dólar de Singapura 3,15 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,81 %
RUB - Rublo russo 1,91 %
CLP - Peso chileno 0,82 %
THB - Baht tailandês 0,46 %
Principais títulos em carteira Peso
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 4,12 %
NORTHERN TRUST GLOBAL - THE US DOLLAR D 3,20 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 1 2,52 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 28-FE 1,94 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 8.15% 03-FEB-20 1,75 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 01-JUL-2 1,72 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875% 1,45 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-FEB-2 1,43 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 15-MAY-2 1,25 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 6.625% 27-SEP-2029 1,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,85 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,06 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,18 % -
Rentabilidade a 1 ano -15,50 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,45 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,46 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,36 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -