M&G (Lux) Emerging Markets Bond A Dist USD

LU1670632410
9,378 USD 21/01/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
2,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670632410
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/09/2018
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição abril,outubro
Último rendimento 0,28 USD
Data do último rendimento 18/10/2021

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,39 %
Tesouraria 2,53 %
Setores Peso
Financeiras 5,90 %
Serviços públicos 5,30 %
Industriais e serviços diversos 3,90 %
Imobiliário 2,50 %
Operadores de telecomunicações 1,90 %
País Peso
México 3,10 %
Japão 3,00 %
Rússia 2,90 %
África do Sul 2,70 %
Indonésia 2,70 %
Brasil 1,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,11 %
EUR - Euro 9,55 %
MXN - Peso mexicano 3,19 %
BRL - Real brasileiro 3,08 %
JPY - Iene japonês 2,96 %
IDR - Rupia indonésia 2,92 %
RUB - Rublo russo 2,69 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,32 %
CNY - Yuan chinês 1,24 %
CLP - Peso chileno 0,73 %
Principais títulos em carteira Peso
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 3,08 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2022 2,96 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 8.15% 03-FEB-20 2,69 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 1 2,15 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 28-FE 1,88 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.27% 19- 1,24 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 15-MAY-2 1,12 %
NORTHERN TRUST GLOBAL - THE US DOLLAR D 1,09 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875% 1,04 %
HONDURAS, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.25% 19-JAN-20 0,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,86 % -0,11 %
Rentabilidade a 3 meses -0,01 % 3,38 %
Rentabilidade a 6 meses -0,12 % 4,23 %
Rentabilidade a 1 ano 2,55 % 6,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,86 % 4,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,42 % 3,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,32 %
Volatilidade do benchmark 5,33 %
Beta 1,40
Tracking Error 1,89 %
Correlação com o benchmark 0,75
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 2,23