M&G (Lux) Emerging Markets Bond A Dist USD

LU1670632410
7,534 USD 30/06/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
0,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,43 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670632410
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/09/2018
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição abril,outubro
Último rendimento 0,27 USD
Data do último rendimento 25/04/2022

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,11 %
Tesouraria 2,33 %
Setores Peso
Financeiras 5,90 %
Serviços públicos 5,30 %
Industriais e serviços diversos 3,90 %
Imobiliário 2,50 %
Operadores de telecomunicações 1,90 %
País Peso
México 3,10 %
Japão 3,00 %
Rússia 2,90 %
África do Sul 2,70 %
Indonésia 2,70 %
Brasil 1,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,31 %
EUR - Euro 9,59 %
BRL - Real brasileiro 3,98 %
MXN - Peso mexicano 3,97 %
IDR - Rupia indonésia 3,60 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,19 %
SGD - Dólar de Singapura 2,93 %
CNY - Yuan chinês 2,02 %
CLP - Peso chileno 0,85 %
GBP - Libra esterlina 0,52 %
Principais títulos em carteira Peso
Brazil 4,00 %
Indonesia 3,90 %
South Africa 3,80 %
Mexico 3,70 %
Singapore 3,20 %
Dominican Republic 2,90 %
COLOMBIA 2,40 %
China 2,10 %
Uruguay Government 2,00 %
Peru 1,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,85 % -0,46 %
Rentabilidade a 3 meses -4,94 % -0,83 %
Rentabilidade a 6 meses -11,12 % -1,47 %
Rentabilidade a 1 ano -9,72 % 2,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,16 % 2,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,30 % 3,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,58 %
Volatilidade do benchmark 5,14 %
Beta 1,43
Tracking Error 1,97 %
Correlação com o benchmark 0,78
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 0,50