M&G (Lux) Emerging Markets Bond A Dist EUR

LU1670631107
8,638 EUR 30/11/2022
Obrigações Emergentes Globais Categoria
1,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,43 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670631107
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/09/2018
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição abril,outubro
Último rendimento 0,30 EUR
Data do último rendimento 24/10/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,29 %
Tesouraria 4,76 %
Setores Peso
Serviços públicos 8,10 %
Financeiras 5,30 %
Operadores de telecomunicações 2,70 %
Industriais e serviços diversos 2,60 %
País Peso
México 7,60 %
Brasil 6,30 %
Indonésia 5,50 %
África do Sul 5,10 %
Singapura 3,60 %
China 3,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 55,78 %
EUR - Euro 10,46 %
BRL - Real brasileiro 4,12 %
MXN - Peso mexicano 4,10 %
IDR - Rupia indonésia 3,75 %
SGD - Dólar de Singapura 3,15 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,81 %
RUB - Rublo russo 1,91 %
CLP - Peso chileno 0,82 %
THB - Baht tailandês 0,46 %
Principais títulos em carteira Peso
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 4,12 %
NORTHERN TRUST GLOBAL - THE US DOLLAR D 3,20 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 1 2,52 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 28-FE 1,94 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 8.15% 03-FEB-20 1,75 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 01-JUL-2 1,72 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875% 1,45 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-FEB-2 1,43 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 15-MAY-2 1,25 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 6.625% 27-SEP-2029 1,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,34 % -0,17 %
Rentabilidade a 3 meses -1,22 % -4,35 %
Rentabilidade a 6 meses 1,29 % -1,00 %
Rentabilidade a 1 ano -5,01 % -2,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,84 % 1,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,44 % 3,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,69 %
Volatilidade do benchmark 5,43 %
Beta 1,41
Tracking Error 2,05 %
Correlação com o benchmark 0,79
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 1,26