M&G (Lux) Emerging Markets Bond A Acc EUR

LU1670631016
12,12 EUR 20/09/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
3,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,50 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670631016
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/09/2018
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,21 %
Tesouraria 2,82 %
Setores Peso
Financeiras 5,90 %
Serviços públicos 5,30 %
Industriais e serviços diversos 3,90 %
Imobiliário 2,50 %
Operadores de telecomunicações 1,90 %
País Peso
África do Sul 3,10 %
México 3,10 %
Singapura 3,00 %
Rússia 2,90 %
Indonésia 2,60 %
Brasil 2,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,12 %
EUR - Euro 8,53 %
MXN - Peso mexicano 3,09 %
JPY - Iene japonês 2,97 %
RUB - Rublo russo 2,88 %
IDR - Rupia indonésia 2,72 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,42 %
BRL - Real brasileiro 2,10 %
THB - Baht tailandês 1,06 %
INR - Rupia indiana 0,77 %
Principais títulos em carteira Peso
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2022 2,97 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 8.15% 03-FEB-20 2,88 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 2,10 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 1 2,10 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 28-FE 1,87 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 1% 26-JUN-2026 1,72 %
NORTHERN TRUST GLOBAL - THE US DOLLAR D 1,30 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 15-MAY-2 1,04 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875% 0,97 %
STATE OF QATAR 6.4% 20-JAN-2040 0,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,69 % 0,44 %
Rentabilidade a 3 meses 2,15 % 1,63 %
Rentabilidade a 6 meses 4,97 % 3,78 %
Rentabilidade a 1 ano 6,87 % 5,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,60 % 6,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,59 % 2,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,17 %
Volatilidade do benchmark 5,25 %
Beta 1,31
Tracking Error 1,87 %
Correlação com o benchmark 0,76
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 2,80
refinitiv