M&G (Lux) Emerging Markets Bond A Acc EUR

LU1670631016
11,37 EUR 28/09/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
1,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,43 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670631016
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/09/2018
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,26 %
Tesouraria 3,83 %
Setores Peso
Financeiras 5,90 %
Serviços públicos 5,30 %
Industriais e serviços diversos 3,90 %
Imobiliário 2,50 %
Operadores de telecomunicações 1,90 %
País Peso
México 3,10 %
Japão 3,00 %
Rússia 2,90 %
África do Sul 2,70 %
Indonésia 2,70 %
Brasil 1,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,67 %
EUR - Euro 8,70 %
MXN - Peso mexicano 4,03 %
IDR - Rupia indonésia 3,92 %
BRL - Real brasileiro 3,83 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,11 %
SGD - Dólar de Singapura 3,03 %
CNY - Yuan chinês 2,11 %
CLP - Peso chileno 0,84 %
THB - Baht tailandês 0,47 %
Principais títulos em carteira Peso
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 3,83 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 1 2,51 %
NORTHERN TRUST GLOBAL - THE US DOLLAR D 2,35 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.27% 19- 2,11 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 28-FE 2,04 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 01-JUL-2 1,66 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-FEB-2 1,38 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875% 1,36 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 15-MAY-2 1,28 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.375% 15-MAR- 1,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,72 % -1,85 %
Rentabilidade a 3 meses 5,82 % 2,87 %
Rentabilidade a 6 meses 0,92 % 1,38 %
Rentabilidade a 1 ano -5,21 % 3,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,73 % 2,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,59 % 4,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,58 % 3,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,59 %
Volatilidade do benchmark 5,24 %
Beta 1,42
Tracking Error 2,03 %
Correlação com o benchmark 0,76
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 1,66