M&G (Lux) Emerging Markets Bond A Acc EUR

LU1670631016
11,07 EUR 25/05/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
0,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,43 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670631016
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/09/2018
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,73 %
Tesouraria 4,96 %
Setores Peso
Financeiras 5,90 %
Serviços públicos 5,30 %
Industriais e serviços diversos 3,90 %
Imobiliário 2,50 %
Operadores de telecomunicações 1,90 %
País Peso
México 3,10 %
Japão 3,00 %
Rússia 2,90 %
África do Sul 2,70 %
Indonésia 2,70 %
Brasil 1,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,79 %
EUR - Euro 8,88 %
BRL - Real brasileiro 3,86 %
MXN - Peso mexicano 3,67 %
IDR - Rupia indonésia 3,46 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,30 %
SGD - Dólar de Singapura 3,00 %
CNY - Yuan chinês 1,88 %
CLP - Peso chileno 0,83 %
GBP - Libra esterlina 0,53 %
Principais títulos em carteira Peso
Brazil 3,90 %
South Africa 3,90 %
Mexico 3,60 %
Indonesia 3,50 %
Singapore 3,00 %
Dominican Republic 2,90 %
COLOMBIA 2,30 %
China 1,90 %
Uruguay Government 1,90 %
Peru 1,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,26 % -2,02 %
Rentabilidade a 3 meses -4,94 % -2,56 %
Rentabilidade a 6 meses -7,93 % -1,31 %
Rentabilidade a 1 ano -3,42 % 4,46 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,55 % 3,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,67 % 3,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,77 % 3,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,31 %
Volatilidade do benchmark 5,20 %
Beta 1,41
Tracking Error 1,93 %
Correlação com o benchmark 0,77
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 0,88