M&G (Lux) Emerging Markets Bond A Acc EUR

LU1670631016
11,85 EUR 21/06/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
4,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670631016
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/09/2018
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,50 %
Tesouraria 3,20 %
Ações 0,15 %
Setores Peso
Financeiras 5,90 %
Serviços públicos 5,30 %
Industriais e serviços diversos 3,90 %
Imobiliário 2,50 %
Operadores de telecomunicações 1,90 %
País Peso
México 3,20 %
Singapura 3,10 %
Rússia 3,00 %
África do Sul 2,90 %
Indonésia 2,80 %
Brasil 2,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,29 %
EUR - Euro 7,68 %
MXN - Peso mexicano 3,03 %
SGD - Dólar de Singapura 2,94 %
RUB - Rublo russo 2,86 %
IDR - Rupia indonésia 2,69 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,30 %
BRL - Real brasileiro 2,15 %
THB - Baht tailandês 1,42 %
INR - Rupia indiana 1,28 %
Principais títulos em carteira Peso
Mexico 3,00 %
Singapore 2,90 %
Russia 2,90 %
South Africa 2,90 %
Indonesia 2,70 %
Egypt 2,50 %
Dominican Republic 2,30 %
Peru 2,10 %
UKRAINE 2,10 %
Brazil 2,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,54 % 1,74 %
Rentabilidade a 3 meses 2,62 % 1,48 %
Rentabilidade a 6 meses 2,02 % 2,34 %
Rentabilidade a 1 ano 3,61 % 1,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,12 % 4,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,25 % 3,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,18 %
Volatilidade do benchmark 5,30 %
Beta 1,32
Tracking Error 1,86 %
Correlação com o benchmark 0,77
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 3,04