M&G (Lux) Dynamic Allocation USD A-H DIS

LU1582989023
10,13 USD 30/11/2022
Multiativos Retorno Absoluto Categoria
5,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1582989023
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/01/2018
Categoria Multiativos Retorno Absoluto
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,08 USD
Data do último rendimento 24/10/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 44,11 %
Ações 26,24 %
Tesouraria -4,20 %
Setores Peso
Financeiras 10,67 %
Saúde e farmacêuticas 5,09 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,04 %
Tecnológicas 1,78 %
Industriais e serviços diversos 1,71 %
Serviços públicos 1,51 %
Bens de consumo 1,38 %
País Peso
Alemanha 17,51 %
Estados Unidos 14,47 %
México 5,98 %
Japão 5,26 %
Reino Unido 4,75 %
China 3,50 %
África do Sul 3,08 %
Indonésia 2,14 %
Brasil 1,92 %
Irlanda 1,34 %
Moeda Peso
EUR - Euro 25,87 %
USD - Dólar americano 23,54 %
GBP - Libra esterlina 5,43 %
MXN - Peso mexicano 5,25 %
JPY - Iene japonês 5,20 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,29 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,28 %
IDR - Rupia indonésia 2,03 %
BRL - Real brasileiro 1,86 %
KRW - Won sul-coreano 0,66 %
Principais títulos em carteira Peso
BARCLAYS BANK PLC TIME/TERM DEPOSIT 16,06 %
ULTRA BOND DEC2 15,09 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10-MAR-2 10,79 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-DE 6,26 %
FTSE INDEX DEC2 5,87 %
DAX INDEX DEC2 4,77 %
TOPIX DEC2 3,78 %
KOSPI 200 DEC22 3,71 %
ESTX BANKS DEC2 3,38 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA CD 2,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,99 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,79 % -
Rentabilidade a 6 meses 4,80 % -
Rentabilidade a 1 ano 12,68 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,44 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,54 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,44 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor -