M&G (Lux) Dynamic Allocation USD A-H ACC

LU1582988991
11,07 USD 14/01/2022
Alternativos Categoria
2,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1582988991
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/01/2018
Categoria Alternativos
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 56,89 %
Ações 23,47 %
Tesouraria 18,16 %
Setores Peso
Financeiras 7,61 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,11 %
Saúde e farmacêuticas 3,73 %
Tecnológicas 1,93 %
Industriais e serviços diversos 1,57 %
Bens de consumo 1,51 %
Serviços públicos 1,25 %
País Peso
Alemanha 23,06 %
Estados Unidos 11,66 %
França 9,75 %
Reino Unido 7,47 %
México 6,26 %
China 4,16 %
África do Sul 3,36 %
Japão 2,89 %
Indonésia 2,32 %
Brasil 1,76 %
Moeda Peso
EUR - Euro 47,12 %
USD - Dólar americano 17,37 %
GBP - Libra esterlina 8,37 %
MXN - Peso mexicano 5,96 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,85 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,29 %
JPY - Iene japonês 2,42 %
IDR - Rupia indonésia 2,25 %
BRL - Real brasileiro 1,70 %
KRW - Won sul-coreano 1,01 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 11,07 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-DE 7,17 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 08-AP 7,14 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-JU 4,26 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 21-APR-2022 3,80 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 18-MAY-2022 3,56 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 11-MA 3,42 %
BARCLAYS BANK PLC TIME/TERM DEPOSIT 2,69 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 2,36 %
M&G (LUX) GLOBAL CONVERTIBLES C-H ACC EUR 2,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,89 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,38 % -
Rentabilidade a 6 meses 5,42 % -
Rentabilidade a 1 ano 10,59 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,68 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,99 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,44 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor -