M&G (Lux) Dynamic Allocation USD A-H ACC

LU1582988991
10,96 USD 24/11/2022
Multiativos Retorno Absoluto Categoria
5,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1582988991
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/01/2018
Categoria Multiativos Retorno Absoluto
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 48,43 %
Ações 25,56 %
Tesouraria -6,41 %
Setores Peso
Financeiras 10,09 %
Saúde e farmacêuticas 4,56 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,13 %
Tecnológicas 1,95 %
Bens de consumo 1,84 %
Industriais e serviços diversos 1,79 %
Serviços públicos 1,21 %
País Peso
Alemanha 17,40 %
Estados Unidos 13,23 %
Reino Unido 9,99 %
México 6,27 %
Japão 5,14 %
China 4,12 %
África do Sul 3,14 %
Indonésia 2,21 %
Brasil 1,84 %
Irlanda 1,38 %
Moeda Peso
EUR - Euro 26,22 %
USD - Dólar americano 21,17 %
GBP - Libra esterlina 10,71 %
MXN - Peso mexicano 5,94 %
JPY - Iene japonês 5,86 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,87 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,33 %
IDR - Rupia indonésia 2,08 %
BRL - Real brasileiro 1,79 %
CLP - Peso chileno 0,60 %
Principais títulos em carteira Peso
BARCLAYS BANK PLC TIME/TERM DEPOSIT 13,48 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10-MAR-2 10,68 %
10YR TNOTES DEC2 9,75 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-DE 6,20 %
FTSE INDEX DEC2 5,53 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 5,16 %
ULTRA BOND DEC2 4,83 %
DAX INDEX DEC2 4,31 %
TOPIX DEC2 3,69 %
KOSPI 200 DEC22 3,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,77 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,88 % -
Rentabilidade a 6 meses 5,03 % -
Rentabilidade a 1 ano 7,67 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,97 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,23 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,49 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor -