M&G (Lux) Conservative Allocation USD A-H DIS

LU1582983331
9,156 USD 06/07/2022
Alternativos Categoria
2,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,61 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1582983331
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/01/2018
Categoria Alternativos
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,04 USD
Data do último rendimento 25/04/2022

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 45,92 %
Tesouraria 18,55 %
Ações 15,40 %
Setores Peso
Financeiras 8,32 %
Serviços públicos 2,13 %
Tecnológicas 0,42 %
Bens de consumo 0,29 %
Industriais e serviços diversos 0,25 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,06 %
Saúde e farmacêuticas 0,05 %
País Peso
França 27,01 %
Estados Unidos 13,25 %
Reino Unido 7,42 %
Alemanha 4,68 %
México 3,30 %
África do Sul 2,65 %
Irlanda 2,51 %
Indonésia 2,14 %
Chile 2,05 %
Holanda 1,49 %
Moeda Peso
EUR - Euro 40,02 %
USD - Dólar americano 20,33 %
GBP - Libra esterlina 8,97 %
MXN - Peso mexicano 2,59 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,23 %
CLP - Peso chileno 2,18 %
IDR - Rupia indonésia 2,18 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,63 %
BRL - Real brasileiro 1,11 %
KRW - Won sul-coreano 0,39 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-JUN-2022 13,73 %
ULTRA BOND JUN2 13,58 %
EUR CASH 11,26 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 18-MAY-2022 11,20 %
TOPIX JUN2 4,01 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 22-JUN-2 2,21 %
M&G (LUX) GLOBAL CONVERTIBLES C-H ACC EUR 2,07 %
IBEX35 APR2 2,02 %
DAX INDEX JUN2 2,02 %
KOSPI 200 JUN22 2,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,70 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,08 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,68 % -
Rentabilidade a 1 ano 7,96 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,93 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,66 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,24 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor -