M&G (Lux) Conservative Allocation USD A-H DIS

LU1582983331
9,967 USD 18/01/2022
Alternativos Categoria
1,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,61 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1582983331
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/01/2018
Categoria Alternativos
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,04 USD
Data do último rendimento 18/10/2021

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 61,79 %
Ações 16,02 %
Tesouraria 5,86 %
Setores Peso
Financeiras 8,92 %
Serviços públicos 2,36 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,02 %
Tecnológicas 0,68 %
Bens de consumo 0,43 %
Industriais e serviços diversos 0,37 %
Saúde e farmacêuticas 0,07 %
País Peso
França 21,47 %
Alemanha 14,84 %
Estados Unidos 11,81 %
Reino Unido 6,87 %
México 3,38 %
Irlanda 2,52 %
África do Sul 2,38 %
Chile 2,38 %
Indonésia 2,18 %
China 2,11 %
Moeda Peso
EUR - Euro 58,81 %
USD - Dólar americano 17,40 %
GBP - Libra esterlina 8,84 %
MXN - Peso mexicano 2,68 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,09 %
CLP - Peso chileno 2,03 %
IDR - Rupia indonésia 1,88 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,19 %
BRL - Real brasileiro 1,07 %
JPY - Iene japonês 0,65 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 12,49 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-JUN-2022 8,79 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 11-MA 8,54 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 18-MAY-2022 7,17 %
BARCLAYS BANK PLC TIME/TERM DEPOSIT 5,40 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 09-MAR-2022 3,87 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-DE 3,67 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 2,45 %
CHILE, GOVERNMENT OF 4.7% 01-SEP-2030 2,31 %
GREENCOAT UK WIND PLC ORD 2,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,17 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,84 % -
Rentabilidade a 6 meses 4,18 % -
Rentabilidade a 1 ano 8,93 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,23 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,85 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,24 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor -