M&G (Lux) Conservative Allocation USD A-H ACC

LU1582983257
10,53 USD 26/01/2022
Alternativos Categoria
1,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,61 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1582983257
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/01/2018
Categoria Alternativos
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 61,79 %
Ações 16,02 %
Tesouraria 5,86 %
Setores Peso
Financeiras 8,93 %
Serviços públicos 2,23 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,15 %
Tecnológicas 0,43 %
Bens de consumo 0,28 %
Industriais e serviços diversos 0,23 %
Saúde e farmacêuticas 0,05 %
País Peso
França 24,90 %
Estados Unidos 12,21 %
Alemanha 10,37 %
Reino Unido 7,91 %
México 2,94 %
Irlanda 2,74 %
África do Sul 2,13 %
Chile 2,07 %
Indonésia 1,95 %
China 1,37 %
Moeda Peso
EUR - Euro 58,81 %
USD - Dólar americano 17,40 %
GBP - Libra esterlina 8,84 %
MXN - Peso mexicano 2,68 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,09 %
CLP - Peso chileno 2,03 %
IDR - Rupia indonésia 1,88 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,19 %
BRL - Real brasileiro 1,07 %
JPY - Iene japonês 0,65 %
Principais títulos em carteira Peso
ULTRA BOND MAR2 16,13 %
EUR CASH 16,07 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-JUN-2022 12,52 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 18-MAY-2022 10,21 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 11-MA 4,63 %
EMINI S&P MAR2 4,09 %
TOPIX MAR2 4,04 %
GREENCOAT UK WIND PLC ORD 2,11 %
GREENCOAT RENEWABLES PLC ORD 2,08 %
IBEX35 JAN2 2,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,63 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,55 % -
Rentabilidade a 6 meses 4,11 % -
Rentabilidade a 1 ano 9,77 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,17 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,54 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,23 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor -