M&G (Lux) Conservative Allocation EUR A Acc

LU1582982283
9,85 EUR 25/11/2021
Multiativos Flexíveis Categoria
1,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,59 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1582982283
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/01/2018
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento (29/10/2021) 1076,020 milhões EUR
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 59,96 %
Ações 16,91 %
Tesouraria 14,35 %
Setores Peso
Financeiras 9,19 %
Serviços públicos 2,34 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,96 %
Tecnológicas 0,75 %
Industriais e serviços diversos 0,48 %
Bens de consumo 0,39 %
Saúde e farmacêuticas 0,06 %
País Peso
França 19,07 %
Alemanha 14,79 %
Estados Unidos 11,76 %
Reino Unido 8,28 %
México 3,32 %
Irlanda 2,43 %
África do Sul 2,34 %
Chile 2,21 %
Indonésia 2,11 %
China 2,11 %
Moeda Peso
EUR - Euro 52,32 %
USD - Dólar americano 17,63 %
GBP - Libra esterlina 8,00 %
MXN - Peso mexicano 2,98 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,29 %
CLP - Peso chileno 2,14 %
IDR - Rupia indonésia 2,06 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,79 %
BRL - Real brasileiro 0,91 %
SGD - Dólar de Singapura 0,39 %
Principais títulos em carteira Peso
ULTRA BOND DEC1 19,28 %
EUR CASH 12,08 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 11-MA 8,21 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 17-NOV-2021 6,87 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01-DEC-2021 6,50 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 4,23 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 09-MAR-2022 3,72 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-DE 3,53 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 2,41 %
CHILE, GOVERNMENT OF 4.7% 01-SEP-2030 2,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,34 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,40 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,30 % -
Rentabilidade a 1 ano 2,84 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,97 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,60 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,62 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor -
refinitiv