M&G (Lux) Conservative Allocation EUR A Acc

LU1582982283
8,665 EUR 04/10/2022
Multiativos Retorno Absoluto Categoria
-2,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,59 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1582982283
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/01/2018
Categoria Multiativos Retorno Absoluto
Carteira do fundo (30/09/2022) 405,400 milhões EUR
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 48,44 %
Tesouraria 22,82 %
Ações 13,84 %
Setores Peso
Financeiras 7,37 %
Serviços públicos 2,31 %
Tecnológicas 0,57 %
Bens de consumo 0,41 %
Industriais e serviços diversos 0,39 %
Saúde e farmacêuticas 0,08 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,07 %
País Peso
Estados Unidos 16,03 %
França 12,70 %
Reino Unido 8,85 %
México 2,93 %
Irlanda 2,76 %
Indonésia 2,22 %
Chile 2,16 %
Alemanha 2,03 %
África do Sul 2,01 %
China 1,92 %
Moeda Peso
EUR - Euro 38,27 %
USD - Dólar americano 21,79 %
GBP - Libra esterlina 9,71 %
JPY - Iene japonês 4,11 %
KRW - Won sul-coreano 2,28 %
MXN - Peso mexicano 2,18 %
CLP - Peso chileno 2,12 %
IDR - Rupia indonésia 2,09 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,99 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,62 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 11,92 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 16-NOV-2022 10,55 %
BARCLAYS BANK PLC TIME/TERM DEPOSIT 5,91 %
TOPIX SEP2 3,92 %
USD CASH 2,17 %
GREENCOAT RENEWABLES PLC ORD 2,14 %
CHILE, GOVERNMENT OF 4.7% 01-SEP-2030 2,10 %
GREENCOAT UK WIND PLC ORD 2,09 %
KOSPI 200 SEP22 2,05 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 2,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,15 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,30 % -
Rentabilidade a 6 meses -10,15 % -
Rentabilidade a 1 ano -11,05 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,26 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,52 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,49 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -