M&G (Lux) Climate Solutions EUR A Dist

LU2226639545
10,98 EUR 01/12/2022
Ações Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,96 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2226639545
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/11/2020
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 0,13 EUR
Data do último rendimento 25/04/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,74 %
Tesouraria 4,26 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 27,24 %
Serviços públicos 19,50 %
Aço, não-ferrosos e minas 17,50 %
Tecnológicas 14,84 %
Bens de consumo 8,77 %
Financeiras 6,91 %
País Peso
Estados Unidos 51,13 %
Reino Unido 12,88 %
Dinamarca 5,85 %
Irlanda 4,63 %
Austrália 4,18 %
França 3,66 %
Espanha 3,18 %
Israel 2,69 %
Japão 2,56 %
Canadá 2,54 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,99 %
EUR - Euro 12,54 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,85 %
GBP - Libra esterlina 5,33 %
AUD - Dólar australiano 4,18 %
JPY - Iene japonês 2,56 %
CAD - Dólar canadiano 2,54 %
BRL - Real brasileiro 1,00 %
Principais títulos em carteira Peso
REPUBLIC SERVICES INC ORD 5,79 %
LINDE PLC ORD 5,47 %
ON SEMICONDUCTOR CORP ORD 5,39 %
DARLING INGREDIENTS INC ORD 5,22 %
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP ORD 4,83 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC ORD 4,63 %
BRAMBLES LTD ORD 4,18 %
USD CASH 4,02 %
UNIFIRST CORP ORD 3,74 %
AUTODESK INC ORD 3,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,20 % 1,68 %
Rentabilidade a 3 meses 0,47 % -0,74 %
Rentabilidade a 6 meses 0,15 % 0,43 %
Rentabilidade a 1 ano -9,08 % -2,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 8,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,26 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -