M&G (Lux) Climate Solutions EUR A Acc

LU2226639461
10,55 EUR 06/07/2022
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2226639461
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/11/2020
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (30/06/2022) 10,160 milhões EUR
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,52 %
Tesouraria 3,48 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 25,07 %
Serviços públicos 21,41 %
Aço, não-ferrosos e minas 18,20 %
Tecnológicas 14,14 %
Bens de consumo 8,88 %
Financeiras 7,73 %
País Peso
Estados Unidos 49,42 %
Reino Unido 13,03 %
Dinamarca 6,90 %
Austrália 3,92 %
Irlanda 3,92 %
França 3,58 %
Espanha 3,32 %
Japão 2,90 %
Israel 2,86 %
Canadá 2,47 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,46 %
EUR - Euro 13,51 %
DKK - Coroa dinamarquesa 6,90 %
GBP - Libra esterlina 5,76 %
AUD - Dólar australiano 3,92 %
JPY - Iene japonês 2,90 %
CAD - Dólar canadiano 2,47 %
BRL - Real brasileiro 1,09 %
Principais títulos em carteira Peso
LINDE PLC ORD 5,30 %
REPUBLIC SERVICES INC ORD 5,24 %
DARLING INGREDIENTS INC ORD 4,77 %
ON SEMICONDUCTOR CORP ORD 4,77 %
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP ORD 4,39 %
WEYERHAEUSER CO ORD 4,22 %
BRAMBLES LTD ORD 3,92 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC ORD 3,92 %
BALL CORP ORD 3,75 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,32 % -3,71 %
Rentabilidade a 3 meses -8,78 % -8,22 %
Rentabilidade a 6 meses -12,70 % -8,86 %
Rentabilidade a 1 ano -8,45 % -2,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 8,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,25 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -