M&G (Lux) Asian A Acc USD

LU1670618344
33,02 USD 27/01/2023
Ações Ásia-Pacífico Categoria
5,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670618344
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/10/2018
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,17 %
Tesouraria 1,87 %
Obrigações 0,11 %
Setores Peso
Financeiras 30,86 %
Tecnológicas 23,96 %
Industriais e serviços diversos 10,62 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,25 %
Bens de consumo 9,18 %
Serviços públicos 6,48 %
Saúde e farmacêuticas 3,12 %
Operadores de telecomunicações 0,70 %
País Peso
China 27,68 %
Hong Kong 15,60 %
Austrália 13,20 %
Coreia do Sul 11,96 %
Índia 9,31 %
Singapura 4,60 %
Reino Unido 2,35 %
Indonésia 2,25 %
Tailândia 1,84 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 34,69 %
AUD - Dólar australiano 15,41 %
KRW - Won sul-coreano 11,96 %
USD - Dólar americano 9,82 %
INR - Rupia indiana 7,61 %
SGD - Dólar de Singapura 5,96 %
IDR - Rupia indonésia 2,25 %
THB - Baht tailandês 1,84 %
GBP - Libra esterlina 0,37 %
EUR - Euro 0,10 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,04 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,64 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,62 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,00 %
AIA GROUP LTD ORD 2,85 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,62 %
JD.COM INC ORD 2,55 %
BHP GROUP LTD ORD 2,45 %
AMCOR CDI 2,29 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,01 % 7,80 %
Rentabilidade a 3 meses 20,70 % 15,68 %
Rentabilidade a 6 meses 6,23 % 2,56 %
Rentabilidade a 1 ano 6,30 % 0,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,98 % 1,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,02 % 2,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,15 % 6,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,23 %
Volatilidade do benchmark 13,72 %
Beta 1,21
Tracking Error 1,95 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 3,29