M&G (Lux) Absolute Return Bond EUR A Acc

LU1531596028
9,911 EUR 05/07/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-0,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,21 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1531596028
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/12/2016
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (30/06/2022) 25,620 milhões EUR
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,21 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 83,30 %
Tesouraria 15,22 %
Moeda Peso
EUR - Euro 58,51 %
GBP - Libra esterlina 15,74 %
USD - Dólar americano 13,17 %
JPY - Iene japonês 3,37 %
AUD - Dólar australiano 1,66 %
NOK - Coroa norueguesa 1,57 %
MXN - Peso mexicano 0,60 %
RUB - Rublo russo 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
NORTHERN TRUST GLOBAL - EURO LIQUIDITY D ACC 9,56 %
EUR CASH 5,46 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 10-MAR-2029 3,37 %
HARVEST CLO LIMITED 8R AR FLT .73% 15-JAN-2031 1,85 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 1.75% 21-J 1,66 %
PETROLEOS MEXICANOS 3.75% 16-NOV-2025 1,63 %
BANK OF AMERICA CORP .513% 22-SEP-2026 1,50 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB .01% 02-DEC-2027 1,49 %
S-JETS LTD 171 A SCH FIX 3.967% 15-AUG-2042 1,48 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .506% 23-SEP-2027 1,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,80 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,23 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,62 % -
Rentabilidade a 1 ano -6,56 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,39 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,43 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,67 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -