M&G (Lux) Absolute Return Bond EUR A Acc

LU1531596028
10,46 EUR 27/01/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
0,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,21 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1531596028
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/12/2016
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (31/12/2021) 30,020 milhões EUR
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,21 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,75 %
Tesouraria 10,03 %
Ações 0,13 %
Moeda Peso
EUR - Euro 59,26 %
GBP - Libra esterlina 16,83 %
USD - Dólar americano 13,65 %
JPY - Iene japonês 3,08 %
AUD - Dólar australiano 1,84 %
NOK - Coroa norueguesa 1,46 %
MXN - Peso mexicano 0,49 %
RUB - Rublo russo 0,31 %
Principais títulos em carteira Peso
NORTHERN TRUST GLOBAL - EURO LIQUIDITY D ACC 4,79 %
EUR CASH 3,91 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 10-MAR-2029 3,08 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.882% 10-MAR-2022 2,12 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 1.75% 21-J 1,84 %
HARVEST CLO LIMITED 8R AR FLT .73% 15-JAN-2031 1,68 %
PETROLEOS MEXICANOS 3.75% 16-NOV-2025 1,55 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB .01% 02-DEC-2027 1,47 %
S-JETS LTD 171 A SCH FIX 3.967% 15-AUG-2042 1,47 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .412% 23-SEP-2027 1,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,46 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,60 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,22 % -
Rentabilidade a 1 ano -1,82 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,71 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,88 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,47 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor -