M&G (Lux) Absolute Return Bond AH USD Inc

LU1531596705
9,903 USD 24/06/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
2,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,23 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1531596705
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/12/2016
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,23 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição abril,outubro
Último rendimento 0,07 USD
Data do último rendimento 25/04/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 83,36 %
Tesouraria 15,92 %
Moeda Peso
EUR - Euro 59,34 %
GBP - Libra esterlina 15,53 %
USD - Dólar americano 13,39 %
JPY - Iene japonês 3,29 %
AUD - Dólar australiano 1,69 %
NOK - Coroa norueguesa 1,58 %
MXN - Peso mexicano 0,57 %
RUB - Rublo russo 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
NORTHERN TRUST GLOBAL - EURO LIQUIDITY D ACC 9,59 %
EUR CASH 5,89 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 10-MAR-2029 3,29 %
HARVEST CLO LIMITED 8R AR FLT .73% 15-JAN-2031 1,81 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 1.75% 21-J 1,69 %
PETROLEOS MEXICANOS 3.75% 16-NOV-2025 1,60 %
S-JETS LTD 171 A SCH FIX 3.967% 15-AUG-2042 1,49 %
BANK OF AMERICA CORP .513% 22-SEP-2026 1,46 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB .01% 02-DEC-2027 1,46 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .506% 23-SEP-2027 1,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,78 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,24 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,55 % -
Rentabilidade a 1 ano 7,46 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,02 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,88 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,50 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor -