M&G (Lux) Absolute Return Bond AH USD Inc

LU1531596705
9,805 USD 01/12/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
3,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,23 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1531596705
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/12/2016
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,23 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição abril,outubro
Último rendimento 0,06 USD
Data do último rendimento 24/10/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 85,28 %
Tesouraria 13,78 %
Moeda Peso
EUR - Euro 54,60 %
GBP - Libra esterlina 15,75 %
USD - Dólar americano 14,33 %
JPY - Iene japonês 3,61 %
NOK - Coroa norueguesa 1,72 %
AUD - Dólar australiano 1,68 %
MXN - Peso mexicano 0,71 %
RUB - Rublo russo 0,25 %
Principais títulos em carteira Peso
NORTHERN TRUST GLOBAL - EURO LIQUIDITY D ACC 9,88 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 10-MAR-2029 3,61 %
EUR CASH 2,81 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 2,06 %
HARVEST CLO LIMITED 8R AR FLT .73% 15-JAN-2031 2,05 %
PETROLEOS MEXICANOS 3.75% 16-NOV-2025 1,71 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 1.75% 21-J 1,68 %
BANK OF AMERICA CORP 2.1% 22-SEP-2026 1,66 %
SOUND POINT EURO CLO 3 A SEQ FLT .95% 15-APR-2033 1,57 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB .01% 02-DEC-2027 1,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,78 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,72 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,24 % -
Rentabilidade a 1 ano 2,95 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,98 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,87 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,52 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor -