M&G (Lux) Absolute Return Bond AH USD Acc

LU1531596614
11,62 USD 17/01/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
1,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,23 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1531596614
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/12/2016
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,23 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,44 %
Tesouraria 8,52 %
Ações 0,13 %
Moeda Peso
EUR - Euro 54,71 %
GBP - Libra esterlina 18,21 %
USD - Dólar americano 15,53 %
JPY - Iene japonês 2,94 %
AUD - Dólar australiano 1,74 %
NOK - Coroa norueguesa 1,45 %
MXN - Peso mexicano 0,49 %
RUB - Rublo russo 0,31 %
Principais títulos em carteira Peso
NORTHERN TRUST GLOBAL - EURO LIQUIDITY D ACC 7,87 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 10-MAR-2029 2,94 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.882% 10-MAR-2022 2,02 %
USD CASH 1,91 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 1.75% 21-J 1,74 %
HARVEST CLO LIMITED 8R AR FLT .73% 15-JAN-2031 1,63 %
PETROLEOS MEXICANOS 3.75% 16-NOV-2025 1,54 %
S-JETS LTD 171 A SCH FIX 3.967% 15-AUG-2042 1,46 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB .01% 02-DEC-2027 1,42 %
NEWGATE FUNDING 1.250% 15-DEC-2050 1,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,39 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,36 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,65 % -
Rentabilidade a 1 ano 5,11 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,59 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,63 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,30 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor -