M&G (Lux) Dynamic Allocation EUR A Dis

LU1582988132
9,146 EUR 11/08/2022
Alternativos Categoria
0,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1582988132
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/01/2018
Categoria Alternativos
Carteira do fundo -
Sociedade gestora M&G Securities Limited
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,05 EUR
Data do último rendimento 18/07/2022

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 36,68 %
Ações 24,88 %
Tesouraria 15,15 %
Setores Peso
Financeiras 10,03 %
Saúde e farmacêuticas 4,19 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,12 %
Tecnológicas 2,05 %
Industriais e serviços diversos 1,60 %
Bens de consumo 1,58 %
Serviços públicos 1,47 %
País Peso
Estados Unidos 16,71 %
Alemanha 11,65 %
México 6,74 %
Reino Unido 5,22 %
Japão 4,92 %
China 4,28 %
África do Sul 3,90 %
Indonésia 2,25 %
Brasil 1,56 %
Irlanda 1,30 %
Moeda Peso
EUR - Euro 28,18 %
USD - Dólar americano 19,28 %
MXN - Peso mexicano 6,44 %
GBP - Libra esterlina 5,77 %
JPY - Iene japonês 5,60 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,58 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,82 %
IDR - Rupia indonésia 2,13 %
BRL - Real brasileiro 1,50 %
AUD - Dólar australiano 0,85 %
Principais títulos em carteira Peso
BARCLAYS BANK PLC TIME/TERM DEPOSIT 17,65 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-DE 5,83 %
FTSE INDEX SEP2 5,45 %
ULTRA BOND SEP2 4,96 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 16-SE 4,88 %
USD CASH 4,45 %
DAX INDEX SEP2 4,26 %
KOSPI 200 SEP22 3,66 %
TOPIX SEP2 3,53 %
ESTX BANKS SEP2 2,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/08/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,03 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,15 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,99 % -
Rentabilidade a 1 ano -3,10 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,45 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,86 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,70 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor -