MFSMeridian European Smaller Companies A1 EUR

LU0125944966
82,39 EUR 23/09/2021
Ações Europa PME Categoria
9,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0125944966
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/11/2001
Categoria Ações Europa PME
Data de lançamento (31/08/2021) 230,040 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Setores Peso
Industriais e serviços diversos 39,30 %
Bens de consumo 20,90 %
Operadores de telecomunicações 8,40 %
Saúde e farmacêuticas 8,30 %
Imobiliário 7,60 %
Tecnológicas 6,20 %
Financeiras 4,70 %
Serviços públicos 1,20 %
País Peso
Reino Unido 36,30 %
Alemanha 17,50 %
França 7,80 %
Espanha 5,70 %
Itália 5,40 %
Principais títulos em carteira Peso
CRODA INTERNATIONAL PLC ORD 4,74 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 4,20 %
Symrise AG ORD 4,03 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 3,18 %
CRANSWICK PLC ORD 2,67 %
FORTERRA PLC ORD 2,54 %
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV ORD 2,12 %
GERRESHEIMER AG ORD 2,05 %
IMCD NV ORD 1,97 %
GEA GROUP AG ORD 1,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,62 % 0,48 %
Rentabilidade a 3 meses 6,90 % 6,53 %
Rentabilidade a 6 meses 15,05 % 14,23 %
Rentabilidade a 1 ano 31,53 % 47,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,59 % 12,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,61 % 12,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,16 % 15,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,68 %
Volatilidade do benchmark 18,44 %
Beta 0,79
Tracking Error 1,05 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,70
Rácio de Treynor 12,92
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