MFSMeridian European Smaller Companies A1 EUR

LU0125944966
78,09 EUR 14/06/2021
Ações Europa PME Categoria
9,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0125944966
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/11/2001
Categoria Ações Europa PME
Data de lançamento (28/05/2021) 210,080 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,30 %
Tesouraria 0,05 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 38,40 %
Bens de consumo 23,90 %
Saúde e farmacêuticas 8,90 %
Operadores de telecomunicações 8,40 %
Imobiliário 7,40 %
Tecnológicas 6,70 %
Financeiras 4,40 %
Serviços públicos 1,20 %
País Peso
Reino Unido 36,60 %
Alemanha 17,50 %
Holanda 7,90 %
França 7,00 %
Espanha 5,70 %
Moeda Peso
EUR - Euro 48,08 %
GBP - Libra esterlina 38,00 %
CHF - Franco suíço 3,72 %
SEK - Coroa sueca 3,71 %
NOK - Coroa norueguesa 2,36 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,24 %
TRY - Lira turca 0,98 %
CAD - Dólar canadiano 0,58 %
PLN - Zloty polaco 0,33 %
Principais títulos em carteira Peso
Cellnex Telecom Sa 0,00 %
Croda International 0,00 %
GEA Group 0,00 %
Hunter Douglas NV 0,00 %
LEG IMMOBILIEN SE 0,00 %
Cranswick PLC 0,00 %
Forterra Plc 0,00 %
Gerresheimer Ag 0,00 %
Just Eat Takeaway 0,00 %
Symrise Ag (Eq) 0,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,85 % 4,07 %
Rentabilidade a 3 meses 8,85 % 9,11 %
Rentabilidade a 6 meses 15,30 % 24,05 %
Rentabilidade a 1 ano 29,25 % 48,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,78 % 9,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,58 % 12,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,89 % 12,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,88 %
Volatilidade do benchmark 19,08 %
Beta 0,78
Tracking Error 1,08 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 10,81