MFS Meridian UK Equity A1 GBP

LU0219431854
10,80 GBP 18/01/2022
Ações Reino Unido Categoria
4,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0219431854
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/02/2006
Categoria Ações Reino Unido
Carteira do fundo (31/12/2021) 5,710 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,29 %
Tesouraria 1,71 %
Setores Peso
Bens de consumo 29,07 %
Financeiras 21,72 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,15 %
Industriais e serviços diversos 11,99 %
Serviços públicos 9,07 %
Tecnológicas 5,59 %
Saúde e farmacêuticas 5,52 %
Operadores de telecomunicações 3,15 %
País Peso
Reino Unido 82,54 %
Holanda 5,51 %
Irlanda 4,88 %
Suíça 4,44 %
Portugal 1,38 %
Luxemburgo 1,16 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 95,77 %
EUR - Euro 3,38 %
CHF - Franco suíço 2,21 %
USD - Dólar americano -1,36 %
Principais títulos em carteira Peso
DIAGEO PLC ORD 4,99 %
RELX PLC ORD 3,80 %
BARCLAYS PLC ORD 3,71 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,60 %
EXPERIAN PLC ORD 3,32 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B ORD 3,18 %
TESCO PLC ORD 3,14 %
GBP CASH 3,07 %
NATWEST GROUP PLC ORD 3,04 %
VODAFONE GROUP PLC ORD 3,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,59 % 4,72 %
Rentabilidade a 3 meses 4,35 % 4,76 %
Rentabilidade a 6 meses 7,82 % 9,34 %
Rentabilidade a 1 ano 18,10 % 21,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,41 % 8,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,50 % 5,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,88 % 7,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,41 %
Volatilidade do benchmark 16,55 %
Beta 0,92
Tracking Error 0,99 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 5,25