MFS Meridian UK Equity A1 GBP

LU0219431854
10,51 GBP 23/11/2022
Ações Reino Unido Categoria
2,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0219431854
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/02/2006
Categoria Ações Reino Unido
Carteira do fundo (31/10/2022) 4,900 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,21 %
Tesouraria 1,79 %
Setores Peso
Bens de consumo 29,86 %
Financeiras 19,98 %
Serviços públicos 11,83 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,31 %
Industriais e serviços diversos 10,06 %
Saúde e farmacêuticas 9,15 %
Tecnológicas 4,40 %
Operadores de telecomunicações 2,36 %
País Peso
Reino Unido 86,10 %
Suíça 6,28 %
Irlanda 4,74 %
Portugal 1,72 %
Holanda 0,90 %
Luxemburgo 0,80 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 96,75 %
EUR - Euro 2,67 %
CHF - Franco suíço 2,44 %
USD - Dólar americano -1,85 %
Principais títulos em carteira Peso
SHELL PLC ORD 6,01 %
ASTRAZENECA PLC ORD 5,33 %
DIAGEO PLC ORD 5,06 %
RELX PLC ORD 4,08 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 3,84 %
GLENCORE PLC ORD 3,73 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,66 %
BARCLAYS PLC ORD 3,34 %
NATWEST GROUP PLC ORD 3,13 %
RIO TINTO PLC ORD 3,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,28 % 9,94 %
Rentabilidade a 3 meses -1,14 % -0,59 %
Rentabilidade a 6 meses 1,42 % 1,24 %
Rentabilidade a 1 ano -2,32 % -1,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,63 % 3,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,65 % 4,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,22 % 5,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,70 %
Volatilidade do benchmark 17,70 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,00 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 1,77