MFS Meridian UK Equity A1 GBP

LU0219431854
9,78 GBP 06/07/2022
Ações Reino Unido Categoria
1,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0219431854
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/02/2006
Categoria Ações Reino Unido
Carteira do fundo (30/06/2022) 4,950 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,09 %
Tesouraria 1,91 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,53 %
Financeiras 19,67 %
Serviços públicos 12,20 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,14 %
Industriais e serviços diversos 11,17 %
Saúde e farmacêuticas 8,16 %
Tecnológicas 4,52 %
Operadores de telecomunicações 2,69 %
País Peso
Reino Unido 85,52 %
Suíça 5,64 %
Irlanda 4,20 %
Portugal 2,13 %
Holanda 1,42 %
Luxemburgo 0,90 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 95,81 %
EUR - Euro 3,55 %
CHF - Franco suíço 2,08 %
USD - Dólar americano -1,44 %
Principais títulos em carteira Peso
SHELL PLC ORD 5,06 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,89 %
DIAGEO PLC ORD 4,37 %
RELX PLC ORD 3,75 %
GLENCORE PLC ORD 3,56 %
BARCLAYS PLC ORD 3,49 %
GBP CASH 3,35 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,35 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 3,29 %
RIO TINTO PLC ORD 3,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,48 % -7,02 %
Rentabilidade a 3 meses -10,25 % -9,15 %
Rentabilidade a 6 meses -11,83 % -9,41 %
Rentabilidade a 1 ano -5,89 % -2,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,53 % 2,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,48 % 3,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,74 % 5,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,70 %
Volatilidade do benchmark 16,80 %
Beta 0,93
Tracking Error 0,99 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 1,83