MFS Meridian Managed Wealth AH1 EUR

LU1280179927
8,37 EUR 30/01/2023
Alternativos Long/Short Categoria
-3,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,86 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1280179927
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/09/2015
Categoria Alternativos Long/Short
Carteira do fundo (30/12/2022) 0,050 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 87,64 %
Tesouraria 12,27 %
Setores Peso
Tecnológicas 20,09 %
Financeiras 16,35 %
Bens de consumo 15,03 %
Saúde e farmacêuticas 15,01 %
Industriais e serviços diversos 13,23 %
Serviços públicos 5,00 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,47 %
Operadores de telecomunicações 1,04 %
País Peso
Estados Unidos 53,30 %
Suíça 6,20 %
França 6,18 %
Irlanda 4,88 %
Japão 4,18 %
Reino Unido 4,16 %
Alemanha 2,99 %
Canadá 1,96 %
Holanda 1,62 %
Dinamarca 0,99 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,31 %
EUR - Euro 11,00 %
CHF - Franco suíço 5,42 %
GBP - Libra esterlina 4,19 %
JPY - Iene japonês 3,95 %
CAD - Dólar canadiano 1,65 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,20 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,02 %
INR - Rupia indiana 0,52 %
SGD - Dólar de Singapura 0,42 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 8,80 %
MICROSOFT CORP ORD 3,65 %
AMAZON.COM INC ORD 1,74 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,70 %
APPLE INC ORD 1,65 %
NESTLE SA ORD 1,60 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 1,27 %
AON PLC ORD 1,23 %
MASTERCARD INC ORD 1,18 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,12 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,58 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,48 % -
Rentabilidade a 1 ano -3,22 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,72 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,34 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 3,70 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -