MFS Meridian Managed Wealth A1 USD

LU1280179844
9,44 USD 13/05/2022
Alternativos Categoria
-0,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,87 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1280179844
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/09/2015
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (29/04/2022) 7,220 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,47 %
Tesouraria 7,51 %
Setores Peso
Tecnológicas 23,03 %
Bens de consumo 16,54 %
Financeiras 15,89 %
Saúde e farmacêuticas 14,54 %
Industriais e serviços diversos 13,46 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,33 %
Serviços públicos 4,14 %
Operadores de telecomunicações 0,56 %
País Peso
Estados Unidos 54,21 %
Suíça 6,39 %
França 6,14 %
Irlanda 4,98 %
Japão 4,40 %
Reino Unido 4,25 %
Alemanha 3,13 %
Canadá 2,09 %
Holanda 1,81 %
Dinamarca 0,99 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 62,23 %
EUR - Euro 11,45 %
CHF - Franco suíço 5,67 %
JPY - Iene japonês 4,40 %
GBP - Libra esterlina 4,16 %
CAD - Dólar canadiano 1,95 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,22 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,99 %
SGD - Dólar de Singapura 0,42 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 7,51 %
MICROSOFT CORP ORD 3,86 %
AMAZON.COM INC ORD 2,55 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,01 %
NESTLE SA ORD 1,77 %
APPLE INC ORD 1,64 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 1,31 %
AON PLC ORD 1,29 %
DANAHER CORP ORD 1,22 %
ROCHE HOLDING AG 1,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,14 % -
Rentabilidade a 3 meses 7,55 % -
Rentabilidade a 6 meses 5,31 % -
Rentabilidade a 1 ano 12,81 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,33 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,26 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,74 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -