MFS Meridian Managed Wealth A1 USD

LU1280179844
9,45 USD 05/10/2022
Alternativos Categoria
1,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,87 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1280179844
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/09/2015
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (30/09/2022) 7,650 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,11 %
Tesouraria 6,76 %
Setores Peso
Tecnológicas 21,92 %
Bens de consumo 16,95 %
Saúde e farmacêuticas 15,80 %
Financeiras 15,45 %
Industriais e serviços diversos 13,50 %
Serviços públicos 4,70 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,20 %
Operadores de telecomunicações 0,60 %
País Peso
Estados Unidos 54,83 %
Suíça 6,21 %
França 6,03 %
Irlanda 4,94 %
Japão 4,55 %
Reino Unido 4,39 %
Alemanha 3,07 %
Canadá 2,00 %
Holanda 1,78 %
Dinamarca 1,12 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 62,90 %
EUR - Euro 11,12 %
CHF - Franco suíço 5,58 %
JPY - Iene japonês 4,55 %
GBP - Libra esterlina 4,40 %
CAD - Dólar canadiano 1,87 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,25 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,12 %
SGD - Dólar de Singapura 0,40 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,75 %
MICROSOFT CORP ORD 3,92 %
AMAZON.COM INC ORD 2,42 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,92 %
NESTLE SA ORD 1,76 %
APPLE INC ORD 1,74 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 1,46 %
DANAHER CORP ORD 1,29 %
AON PLC ORD 1,20 %
ROCHE HOLDING AG 1,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,77 % -
Rentabilidade a 3 meses 4,25 % -
Rentabilidade a 6 meses 10,06 % -
Rentabilidade a 1 ano 13,78 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,36 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,73 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,78 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor -