MFS Meridian Latin American Equity A1 USD

LU0406714716
15,10 USD 14/10/2021
Ações América Latina Categoria
0,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0406714716
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/03/2009
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (30/09/2021) 1,230 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,37 %
Tesouraria 3,81 %
Setores Peso
Financeiras 23,65 %
Bens de consumo 23,00 %
Aço, não-ferrosos e minas 18,81 %
Serviços públicos 7,80 %
Operadores de telecomunicações 7,59 %
Saúde e farmacêuticas 6,01 %
Industriais e serviços diversos 3,19 %
Tecnológicas 2,19 %
País Peso
Brasil 57,28 %
México 28,37 %
Chile 4,58 %
Estados Unidos 3,84 %
Luxemburgo 1,32 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 41,94 %
BRL - Real brasileiro 30,78 %
MXN - Peso mexicano 20,05 %
CLP - Peso chileno 4,38 %
Principais títulos em carteira Peso
VALE SA DR 7,68 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV DR 5,40 %
BANCO BRADESCO SA DR 4,51 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 4,51 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,88 %
USD CASH 3,84 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 3,79 %
AMBEV SA DR 3,63 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA DR 3,47 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 2,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,45 % -3,71 %
Rentabilidade a 3 meses -11,19 % -9,13 %
Rentabilidade a 6 meses -2,12 % -1,32 %
Rentabilidade a 1 ano 18,59 % 19,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,04 % -2,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,32 % -0,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,91 % 0,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 27,33 %
Volatilidade do benchmark 25,85 %
Beta 1,05
Tracking Error 2,47 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 1,54
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