MFS Meridian Latin American Equity A1 USD

LU0406714716
16,74 USD 17/05/2022
Ações América Latina Categoria
4,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0406714716
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/03/2009
Categoria Ações América Latina
Carteira do fundo (29/04/2022) 2,710 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,42 %
Tesouraria 0,67 %
Setores Peso
Financeiras 28,51 %
Bens de consumo 18,86 %
Aço, não-ferrosos e minas 18,52 %
Serviços públicos 10,23 %
Operadores de telecomunicações 7,02 %
Saúde e farmacêuticas 6,30 %
Industriais e serviços diversos 5,85 %
Tecnológicas 1,14 %
País Peso
Brasil 59,16 %
México 27,81 %
Chile 4,57 %
Estados Unidos 2,18 %
Argentina 0,51 %
Reino Unido 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 44,10 %
BRL - Real brasileiro 28,75 %
MXN - Peso mexicano 19,10 %
CLP - Peso chileno 3,57 %
EUR - Euro 2,07 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
VALE SA DR 8,70 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 7,50 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 7,50 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 5,13 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV DR 5,01 %
BANCO BRADESCO SA DR 4,96 %
CREDICORP LTD ORD 4,18 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 3,90 %
AMBEV SA DR 3,74 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 3,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,03 % -8,27 %
Rentabilidade a 3 meses 9,52 % 4,58 %
Rentabilidade a 6 meses 26,63 % 17,22 %
Rentabilidade a 1 ano 15,19 % 11,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,93 % 2,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,77 % 2,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,69 % 1,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 28,10 %
Volatilidade do benchmark 26,20 %
Beta 1,06
Tracking Error 2,45 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 3,26