MFS Meridian Latin American Equity A1 USD

LU0406714716
16,36 USD 19/01/2021
Ações América Latina Categoria
8,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0406714716
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/03/2009
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (31/12/2020) 1,430 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Setores Peso
Bens de consumo 25,57 %
Financeiras 25,49 %
Aço, não-ferrosos e minas 19,85 %
Serviços públicos 9,04 %
Operadores de telecomunicações 6,10 %
Saúde e farmacêuticas 4,96 %
Industriais e serviços diversos 2,47 %
Tecnológicas 1,54 %
País Peso
Brasil 63,82 %
México 23,47 %
Chile 5,67 %
Estados Unidos 1,43 %
Luxemburgo 1,08 %
Principais títulos em carteira Peso
VALE ADR REPTG ONE ORD 9,02 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 6,50 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 5,45 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 5,01 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 3,92 %
AMBEV ADR REP ONE ORD 3,86 %
WALMEX ORD 3,24 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 2,66 %
GRUPO MEXICO B ORD 2,52 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 2,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,03 % 3,63 %
Rentabilidade a 3 meses 24,08 % 24,16 %
Rentabilidade a 6 meses 14,73 % 17,50 %
Rentabilidade a 1 ano -22,65 % -18,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,77 % -4,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,57 % 6,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,83 % -0,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 27,32 %
Volatilidade do benchmark 25,99 %
Beta 1,04
Tracking Error 2,64 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 5,91