MFS Meridian Latin American Equity A1 USD

LU0406714716
17,01 USD 11/05/2021
Ações América Latina Categoria
4,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0406714716
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/03/2009
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (30/04/2021) 1,350 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,86 %
Tesouraria 3,49 %
Setores Peso
Financeiras 24,43 %
Bens de consumo 23,67 %
Aço, não-ferrosos e minas 22,21 %
Serviços públicos 7,18 %
Operadores de telecomunicações 5,63 %
Saúde e farmacêuticas 5,10 %
Industriais e serviços diversos 3,17 %
Tecnológicas 1,52 %
País Peso
Brasil 57,50 %
México 26,08 %
Chile 7,37 %
Estados Unidos 3,08 %
Luxemburgo 0,91 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 41,86 %
BRL - Real brasileiro 30,10 %
MXN - Peso mexicano 18,97 %
CLP - Peso chileno 5,86 %
Principais títulos em carteira Peso
VALE SA DR 9,04 %
BANCO BRADESCO SA DR 4,60 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,53 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 3,77 %
AMBEV SA DR 3,73 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 3,73 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV DR 3,38 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA DR 3,28 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 3,22 %
USD CASH 3,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,52 % 3,57 %
Rentabilidade a 3 meses 5,92 % 3,60 %
Rentabilidade a 6 meses 17,22 % 15,23 %
Rentabilidade a 1 ano 38,53 % 36,46 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,92 % -2,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,45 % 3,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,95 % 0,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 27,21 %
Volatilidade do benchmark 25,98 %
Beta 1,04
Tracking Error 2,46 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 3,03