MFS Meridian Latin American Equity A1 USD

LU0406714716
12,42 USD 27-05-2020
Ações América Latina Categoria
-3,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0406714716
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25-03-2009
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (30-04-2020) 1,210 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,31 %
Obrigações 2,16 %
Tesouraria 0,67 %
Setores Peso
Financeiras 30,19 %
Bens de consumo 24,46 %
Aço, não-ferrosos e minas 16,17 %
Serviços públicos 8,25 %
Operadores de telecomunicações 5,83 %
Saúde e farmacêuticas 4,62 %
Tecnológicas 2,96 %
Industriais e serviços diversos 2,84 %
País Peso
Brasil 59,98 %
México 22,07 %
Chile 8,30 %
Estados Unidos 2,17 %
Luxemburgo 1,17 %
Argentina 0,51 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 48,97 %
BRL - Real brasileiro 29,19 %
MXN - Peso mexicano 14,74 %
CLP - Peso chileno 6,44 %
Principais títulos em carteira Peso
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 6,55 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 6,20 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 5,90 %
AMBEV ADR REP ONE ORD 4,82 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,67 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 4,53 %
WALMEX ORD 3,60 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 3,03 %
BANCO DE CHILE ORD 2,87 %
SUZANO ORD 2,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 14,57 % 12,35 %
Rentabilidade a 3 meses -22,86 % -22,87 %
Rentabilidade a 6 meses -28,94 % -26,25 %
Rentabilidade a 1 ano -15,23 % -24,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,39 % -7,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,80 % -4,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -3,07 % -1,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 26,88 %
Volatilidade do benchmark 25,75 %
Beta 1,04
Tracking Error 2,68 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -