MFS Meridian Latin American Equity A1 USD

LU0406714716
12,37 USD 23/09/2020
Ações América Latina Categoria
1,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0406714716
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/03/2009
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (31/08/2020) 1,240 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Setores Peso
Financeiras 26,98 %
Bens de consumo 25,34 %
Aço, não-ferrosos e minas 16,68 %
Serviços públicos 8,89 %
Operadores de telecomunicações 5,85 %
Saúde e farmacêuticas 5,59 %
Tecnológicas 3,47 %
Industriais e serviços diversos 2,02 %
País Peso
Brasil 63,45 %
México 21,05 %
Chile 6,72 %
Estados Unidos 2,90 %
Luxemburgo 1,27 %
Principais títulos em carteira Peso
VALE ADR REPTG ONE ORD 7,50 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 6,18 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 5,85 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 4,55 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 3,47 %
AMBEV ADR REP ONE ORD 3,46 %
WALMEX ORD 3,35 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 2,58 %
MAGAZINE LUIZA ORD 2,55 %
LOJAS RENNER ORD 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,58 % -4,19 %
Rentabilidade a 3 meses -8,54 % -7,58 %
Rentabilidade a 6 meses 18,51 % 19,01 %
Rentabilidade a 1 ano -24,58 % -29,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -10,28 % -10,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,12 % 0,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -4,15 % -2,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 26,51 %
Volatilidade do benchmark 25,55 %
Beta 1,03
Tracking Error 2,65 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,67