MFS Meridian Latin American Equity A1 USD

LU0406714716
16,95 USD 26/07/2021
Ações América Latina Categoria
2,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0406714716
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/03/2009
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (30/06/2021) 1,470 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Setores Peso
Financeiras 24,87 %
Bens de consumo 24,78 %
Aço, não-ferrosos e minas 20,83 %
Serviços públicos 6,70 %
Operadores de telecomunicações 5,67 %
Saúde e farmacêuticas 5,59 %
Industriais e serviços diversos 2,71 %
Tecnológicas 1,56 %
País Peso
Brasil 60,76 %
México 25,12 %
Chile 4,93 %
Estados Unidos 2,95 %
Luxemburgo 0,87 %
Principais títulos em carteira Peso
VALE SA DR 9,63 %
BANCO BRADESCO SA DR 5,01 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 4,94 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,68 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV DR 3,78 %
AMBEV SA DR 3,71 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA DR 3,61 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 3,37 %
LOJAS RENNER SA ORD 2,69 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 2,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,19 % -2,70 %
Rentabilidade a 3 meses 6,40 % 5,98 %
Rentabilidade a 6 meses 9,91 % 8,47 %
Rentabilidade a 1 ano 19,87 % 20,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,83 % -1,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,79 % 2,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,32 % 0,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 26,94 %
Volatilidade do benchmark 25,60 %
Beta 1,04
Tracking Error 2,46 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 4,33