MFS Meridian Latin American Equity A1 EUR

LU0406714989
18,08 EUR 22/09/2021
Ações América Latina Categoria
1,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0406714989
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/03/2009
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (31/08/2021) 0,260 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Setores Peso
Financeiras 24,11 %
Bens de consumo 23,36 %
Aço, não-ferrosos e minas 20,58 %
Serviços públicos 7,58 %
Operadores de telecomunicações 6,41 %
Saúde e farmacêuticas 5,40 %
Industriais e serviços diversos 3,38 %
Tecnológicas 1,75 %
País Peso
Brasil 59,65 %
México 27,17 %
Chile 4,33 %
Estados Unidos 2,86 %
Luxemburgo 0,99 %
Principais títulos em carteira Peso
VALE SA DR 7,68 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV DR 5,40 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 4,51 %
BANCO BRADESCO SA DR 4,51 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,88 %
USD CASH 3,84 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 3,79 %
AMBEV SA DR 3,63 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA DR 3,47 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 2,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,06 % -0,69 %
Rentabilidade a 3 meses -9,83 % -6,79 %
Rentabilidade a 6 meses 1,92 % 2,33 %
Rentabilidade a 1 ano 21,83 % 22,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,47 % 0,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,45 % 1,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,18 % 1,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 27,22 %
Volatilidade do benchmark 25,62 %
Beta 1,06
Tracking Error 2,43 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 2,62
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