MFS Meridian Latin American Equity A1 EUR

LU0406714989
21,75 EUR 25/05/2022
Ações América Latina Categoria
3,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0406714989
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/03/2009
Categoria Ações América Latina
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,710 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Setores Peso
Financeiras 28,51 %
Bens de consumo 18,86 %
Aço, não-ferrosos e minas 18,52 %
Serviços públicos 10,23 %
Operadores de telecomunicações 7,02 %
Saúde e farmacêuticas 6,30 %
Industriais e serviços diversos 5,85 %
Tecnológicas 1,14 %
País Peso
Brasil 59,16 %
México 27,81 %
Chile 4,57 %
Estados Unidos 2,18 %
Argentina 0,51 %
Reino Unido 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
VALE SA DR 8,33 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 7,79 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV DR 5,22 %
BANCO BRADESCO SA DR 4,80 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,74 %
AMBEV SA DR 3,82 %
CREDICORP LTD ORD 3,82 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 3,79 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 3,45 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA DR 2,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,64 % 2,68 %
Rentabilidade a 3 meses 9,24 % 7,73 %
Rentabilidade a 6 meses 30,01 % 24,85 %
Rentabilidade a 1 ano 17,31 % 17,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,34 % 2,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,69 % 2,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,53 % 1,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 28,31 %
Volatilidade do benchmark 26,20 %
Beta 1,07
Tracking Error 2,41 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 3,21