MFS Meridian Latin American Equity A1 EUR

LU0406714989
14,99 EUR 23/10/2020
Ações América Latina Categoria
-0,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0406714989
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/03/2009
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (30/09/2020) 0,270 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Setores Peso
Bens de consumo 25,97 %
Financeiras 25,71 %
Aço, não-ferrosos e minas 18,31 %
Serviços públicos 9,38 %
Operadores de telecomunicações 5,65 %
Saúde e farmacêuticas 5,14 %
Tecnológicas 2,81 %
Industriais e serviços diversos 2,46 %
País Peso
Brasil 63,36 %
México 21,90 %
Chile 6,25 %
Estados Unidos 2,26 %
Luxemburgo 1,26 %
Principais títulos em carteira Peso
VALE ADR REPTG ONE ORD 7,60 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 5,94 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 5,37 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 4,36 %
WALMEX ORD 3,69 %
AMBEV ADR REP ONE ORD 3,66 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 3,42 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 2,79 %
FHLBANKS 0.00% 10/01/20 SR: 2,53 %
TELESP ADR REPSG 1 PRF 2,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,46 % 5,41 %
Rentabilidade a 3 meses -7,24 % -5,13 %
Rentabilidade a 6 meses 9,02 % 11,90 %
Rentabilidade a 1 ano -23,50 % -27,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -8,31 % -9,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,11 % -0,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -3,66 % -2,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 26,67 %
Volatilidade do benchmark 25,33 %
Beta 1,05
Tracking Error 2,62 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor 0,98