MFS Meridian Latin American Equity A1 EUR

LU0406714989
19,84 EUR 18/06/2021
Ações América Latina Categoria
5,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0406714989
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/03/2009
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (28/05/2021) 0,260 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Setores Peso
Financeiras 24,07 %
Bens de consumo 23,98 %
Aço, não-ferrosos e minas 21,82 %
Serviços públicos 6,82 %
Operadores de telecomunicações 5,65 %
Saúde e farmacêuticas 5,47 %
Industriais e serviços diversos 2,76 %
Tecnológicas 1,65 %
País Peso
Brasil 59,30 %
México 25,84 %
Chile 6,20 %
Estados Unidos 2,05 %
Luxemburgo 0,98 %
Principais títulos em carteira Peso
VALE SA DR 9,12 %
BANCO BRADESCO SA DR 4,98 %
AMBEV SA DR 4,30 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,24 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 4,14 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV DR 3,49 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA DR 3,43 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 3,32 %
LOJAS RENNER SA ORD 3,16 %
USD CASH 2,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,93 % 6,30 %
Rentabilidade a 3 meses 12,15 % 9,25 %
Rentabilidade a 6 meses 8,89 % 9,59 %
Rentabilidade a 1 ano 26,77 % 27,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,90 % 1,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,83 % 5,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,12 % 0,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 27,35 %
Volatilidade do benchmark 25,83 %
Beta 1,05
Tracking Error 2,42 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 5,29