MFS Meridian Latin American Equity A1 EUR

LU0406714989
17,34 EUR 23/02/2021
Ações América Latina Categoria
5,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0406714989
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/03/2009
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (29/01/2021) 0,240 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Setores Peso
Financeiras 26,62 %
Bens de consumo 24,58 %
Aço, não-ferrosos e minas 20,45 %
Serviços públicos 9,74 %
Operadores de telecomunicações 5,69 %
Saúde e farmacêuticas 4,76 %
Industriais e serviços diversos 2,42 %
Tecnológicas 1,75 %
País Peso
Brasil 63,47 %
México 22,47 %
Chile 6,58 %
Estados Unidos 1,56 %
Luxemburgo 1,12 %
Principais títulos em carteira Peso
VALE ADR REPTG ONE ORD 8,88 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 6,18 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 5,27 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 4,60 %
AMBEV ADR REP ONE ORD 3,74 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 3,57 %
WALMEX ORD 3,49 %
GRUPO MEXICO B ORD 2,71 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 2,57 %
MAGAZINE LUIZA ORD 2,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,97 % -0,17 %
Rentabilidade a 3 meses 5,28 % 6,49 %
Rentabilidade a 6 meses 14,15 % 16,95 %
Rentabilidade a 1 ano -22,19 % -18,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,47 % -6,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,86 % 4,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,65 % -0,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 27,61 %
Volatilidade do benchmark 25,97 %
Beta 1,06
Tracking Error 2,64 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 5,61