MFS Meridian Latin American Equity A1 EUR

LU0406714989
15,85 EUR 07/07/2020
Ações América Latina Categoria
-1,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,25 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0406714989
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/03/2009
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (30/06/2020) 0,240 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,48 %
Tesouraria 2,31 %
Obrigações 1,16 %
Setores Peso
Financeiras 27,81 %
Bens de consumo 25,76 %
Aço, não-ferrosos e minas 16,49 %
Serviços públicos 8,15 %
Operadores de telecomunicações 5,81 %
Saúde e farmacêuticas 5,36 %
Tecnológicas 2,92 %
Industriais e serviços diversos 2,16 %
País Peso
Brasil 60,10 %
México 22,73 %
Chile 7,37 %
Luxemburgo 1,32 %
Estados Unidos 1,16 %
Argentina 0,49 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 44,16 %
BRL - Real brasileiro 31,66 %
MXN - Peso mexicano 16,24 %
CLP - Peso chileno 5,70 %
Principais títulos em carteira Peso
VALE ADR REPTG ONE ORD 6,48 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 5,98 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 5,23 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 4,70 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 4,64 %
AMBEV ADR REP ONE ORD 3,92 %
WALMEX ORD 3,47 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 3,10 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 2,77 %
TELESP ADR REPSG 1 PRF 2,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,46 % -3,09 %
Rentabilidade a 3 meses 14,36 % 14,85 %
Rentabilidade a 6 meses -32,47 % -29,87 %
Rentabilidade a 1 ano -21,53 % -27,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,34 % -4,74 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,94 % -3,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,78 % -0,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 27,29 %
Volatilidade do benchmark 25,88 %
Beta 1,05
Tracking Error 2,67 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -