MFS Meridian Inflation-Adjusted Bond A2 USD

LU0219444675
11,03 USD 16/05/2022
Obrigações Dólar EUA Ligadas Infl. Categoria
3,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,98 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0219444675
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/09/2005
Categoria Obrigações Dólar EUA Ligadas Infl.
Carteira do fundo (29/04/2022) 13,980 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,98 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,16 USD
Data do último rendimento 31/03/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,97 %
Tesouraria 0,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
US Treasury Inflation Indexed Bd 0.875% Jan 15 29 0,00 %
US Treasury Inflation Indexed Bds 0.25% Jan 15 25 0,00 %
US Treasury Inflation Indexed Bds 0.625% Jan 15 26 0,00 %
US Treasury Inflation Indexed Bond 0.125%Jan 15 31 0,00 %
US Treasury Inflation Indexed Bonds 2% Jan 15 26 0,00 %
US Treasury Inflation Indexed BDS 0.125% Jul 15 30 0,00 %
US Treasury Inflation Indexed Bds 0.375% Jul 15 25 0,00 %
US Treasury Inflation Indexed Bds 0.75% Feb 15 42 0,00 %
US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% Apr 15 24 0,00 %
UST Bond 5Yr Future Jun 30 22 0,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,46 % 2,40 %
Rentabilidade a 3 meses 6,41 % 6,65 %
Rentabilidade a 6 meses 1,99 % 1,87 %
Rentabilidade a 1 ano 13,09 % 14,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,05 % 7,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,97 % 5,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,90 % 4,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,88 %
Volatilidade do benchmark 6,92 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,16 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -0,54
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 3,96