MFS Meridian Inflation-Adjusted Bond A2 USD

LU0219444675
9,94 USD 30/01/2023
Obrigações Dólar EUA Ligadas Infl. Categoria
4,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,98 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0219444675
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/09/2005
Categoria Obrigações Dólar EUA Ligadas Infl.
Carteira do fundo (30/12/2022) 10,510 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,98 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,16 USD
Data do último rendimento 30/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,77 %
Tesouraria 0,21 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,98 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-JAN-2025 12,81 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2031 8,62 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-JAN-2026 7,61 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-JAN-2029 7,55 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 6,15 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2032 6,11 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JUL-2027 5,68 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2030 5,58 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-FEB-2042 5,34 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-JAN-2024 5,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,09 % 0,22 %
Rentabilidade a 3 meses -6,22 % -6,37 %
Rentabilidade a 6 meses -11,21 % -11,39 %
Rentabilidade a 1 ano -5,78 % -5,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,67 % 1,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,43 % 5,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,51 % 3,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,70 %
Volatilidade do benchmark 7,90 %
Beta 0,93
Tracking Error 0,21 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -0,33
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 4,03