MFS Meridian Inflation-Adjusted Bond A2 USD

LU0219444675
10,20 USD 23/09/2022
Obrigações Dólar EUA Ligadas Infl. Categoria
5,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,98 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0219444675
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/09/2005
Categoria Obrigações Dólar EUA Ligadas Infl.
Carteira do fundo (31/08/2022) 12,510 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,98 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,22 USD
Data do último rendimento 30/06/2022

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,85 %
Tesouraria 0,15 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
US Treasury Inflation Indexed Bd 0.875% Jan 15 29 0,00 %
US Treasury Inflation Indexed Bds 0.25% Jan 15 25 0,00 %
US Treasury Inflation Indexed Bds 0.75% Feb 15 42 0,00 %
US Treasury Inflation Indexed Bond 0.125%Jan 15 31 0,00 %
UST Bond 2Yr Future Sep 30 22 0,00 %
US Treasury Inflation Indexed 0.375% Jul 15 27 0,00 %
US Treasury Inflation Indexed BDS 0.125% Jul 15 30 0,00 %
US Treasury Inflation Indexed Bds 0.375% Jul 15 25 0,00 %
US Treasury Inflation Indexed Bds 3.625% APR 15 28 0,00 %
US Treasury Inflation Indexed Bonds 2% Jan 15 26 0,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,37 % -2,93 %
Rentabilidade a 3 meses 4,42 % 4,06 %
Rentabilidade a 6 meses 2,31 % 1,54 %
Rentabilidade a 1 ano 8,64 % 8,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,54 % 5,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,64 % 6,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,02 % 4,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,13 %
Volatilidade do benchmark 7,16 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,19 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -0,49
Rácio de Sharpe 0,83
Rácio de Treynor 6,15