MFS Meridian Inflation-Adjusted Bond A1 USD

LU0219444592
15,13 USD 26/09/2022
Obrigações Dólar EUA Ligadas Infl. Categoria
5,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,98 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0219444592
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/09/2005
Categoria Obrigações Dólar EUA Ligadas Infl.
Carteira do fundo (31/08/2022) 131,820 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,98 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,85 %
Tesouraria 0,15 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
US Treasury Inflation Indexed Bd 0.875% Jan 15 29 0,00 %
US Treasury Inflation Indexed Bds 0.25% Jan 15 25 0,00 %
US Treasury Inflation Indexed Bds 0.75% Feb 15 42 0,00 %
US Treasury Inflation Indexed Bond 0.125%Jan 15 31 0,00 %
UST Bond 2Yr Future Sep 30 22 0,00 %
US Treasury Inflation Indexed 0.375% Jul 15 27 0,00 %
US Treasury Inflation Indexed BDS 0.125% Jul 15 30 0,00 %
US Treasury Inflation Indexed Bds 0.375% Jul 15 25 0,00 %
US Treasury Inflation Indexed Bds 3.625% APR 15 28 0,00 %
US Treasury Inflation Indexed Bonds 2% Jan 15 26 0,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,16 % -3,65 %
Rentabilidade a 3 meses 3,60 % 3,23 %
Rentabilidade a 6 meses 2,41 % 1,56 %
Rentabilidade a 1 ano 7,69 % 7,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,12 % 5,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,08 % 6,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,77 % 3,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,17 %
Volatilidade do benchmark 7,16 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,19 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -0,49
Rácio de Sharpe 0,83
Rácio de Treynor 6,09