MFS Meridian Global Opportunistic Bonds AH2 EUR

LU1340703153
7,92 EUR 05/10/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
-2,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1340703153
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/07/2016
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (30/09/2022) 0,470 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 0,55 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,02 EUR
Data do último rendimento 30/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,49 %
Tesouraria 4,94 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 51,99 %
EUR - Euro 18,65 %
KRW - Won sul-coreano 5,10 %
CNY - Yuan chinês 4,84 %
NZD - Dólar neozelandês 4,82 %
GBP - Libra esterlina 3,29 %
JPY - Iene japonês 3,26 %
CAD - Dólar canadiano 0,94 %
ISK - Coroa islandesa 0,90 %
AUD - Dólar australiano 0,85 %
Principais títulos em carteira Peso
USD/EUR FORWARD CONTRACT 15,80 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 8,05 %
Usd/Krw Forward Contract 7,05 %
USD/NZD FORWARD CONTRACT 6,62 %
USD/CNH FORWARD CONTRACT 6,53 %
USD CASH 4,60 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) .25% 15-MAY-2028 3,33 %
USD/JPY FORWARD CONTRACT 3,31 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 15-AUG-2040 3,24 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.875% 10-JUN-2029 2,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,73 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,94 % -
Rentabilidade a 6 meses -9,51 % -
Rentabilidade a 1 ano -15,05 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,22 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,01 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,12 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -