MFS Meridian Global High Yield AH2 EUR

LU1280189132
7,47 EUR 27/09/2022
Obrigações Hedged High Yield Categoria
-2,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1280189132
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/09/2015
Categoria Obrigações Hedged High Yield
Carteira do fundo (31/08/2022) 0,970 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,03 EUR
Data do último rendimento 31/08/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,95 %
Tesouraria 2,41 %
Ações 0,49 %
País Peso
Estados Unidos 57,30 %
Reino Unido 3,50 %
México 3,30 %
Índia 3,10 %
Brasil 2,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 81,51 %
EUR - Euro 15,97 %
GBP - Libra esterlina 1,88 %
Principais títulos em carteira Peso
Bath & Body Works Inc 5.25% Feb 01 28 0,00 %
CCO Holdings LLC 144A 4.75% Mar 01 30 0,00 %
India Airport Infra Regs 6.25% Oct 25 25 0,00 %
iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF 0,00 %
Terraform Global Operating LLC 6.125% Mar 01 26 0,00 %
Canpack SA 144A 3.875% Nov 15 29 0,00 %
Grupo Kuo Sab De Cv Regs 5.75% Jul 07 27 0,00 %
Inkia Energy Ltd Regs 5.875% Nov 09 27 0,00 %
Sprint Corp 7.625% Mar 01 26 0,00 %
UST Bond 10Yr Future Sep 21 22 0,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,44 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,02 % -
Rentabilidade a 6 meses -11,07 % -
Rentabilidade a 1 ano -17,18 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,09 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,23 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,75 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -