MFS Meridian Global High Yield AH2 EUR

LU1280189132
7,88 EUR 31/01/2023
Obrigações Hedged Categoria
-0,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1280189132
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/09/2015
Categoria Obrigações Hedged
Carteira do fundo (30/01/2023) 1,000 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,03 EUR
Data do último rendimento 30/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,83 %
Tesouraria 5,25 %
Ações 0,47 %
País Peso
Estados Unidos 56,50 %
Reino Unido 3,70 %
México 3,60 %
Canadá 2,80 %
França 2,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 81,31 %
EUR - Euro 17,71 %
GBP - Libra esterlina 2,06 %
Principais títulos em carteira Peso
USD/EUR FORWARD CONTRACT 15,04 %
USD CASH 4,39 %
USD/GBP FORWARD CONTRACT 1,83 %
ISHARES $ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF USD D 1,16 %
EUR CASH 0,83 %
CANPACK SA 15-NOV-2029 0,62 %
Q-PARK HOLDING I B.V. 1.5% 01-MAR-2025 0,57 %
CCO HOLDINGS LLC 4.75% 01-MAR-2030 0,54 %
GLOBAL AIRCRAFT LEASING CO LTD 7.25% 15-SEP-2024 0,54 %
ARENA LUXEMBOURG FINANCE RL SA 1.875% 01-FEB-2028 0,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,74 % -
Rentabilidade a 3 meses 5,37 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,75 % -
Rentabilidade a 1 ano -7,88 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,37 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,77 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,20 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -