MFS Meridian Global High Yield A2 EUR

LU0648599941
11,98 EUR 27/01/2023
Obrigações Globais High Yield Categoria
4,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0648599941
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/08/2011
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo (30/12/2022) 3,170 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,05 EUR
Data do último rendimento 30/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,83 %
Tesouraria 5,25 %
Ações 0,47 %
País Peso
Estados Unidos 56,50 %
Reino Unido 3,70 %
México 3,60 %
Canadá 2,80 %
França 2,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 81,31 %
EUR - Euro 17,71 %
GBP - Libra esterlina 2,06 %
Principais títulos em carteira Peso
USD/EUR FORWARD CONTRACT 15,04 %
USD CASH 4,39 %
USD/GBP FORWARD CONTRACT 1,83 %
ISHARES $ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF USD D 1,16 %
EUR CASH 0,83 %
CANPACK SA 15-NOV-2029 0,62 %
Q-PARK HOLDING I B.V. 1.5% 01-MAR-2025 0,57 %
CCO HOLDINGS LLC 4.75% 01-MAR-2030 0,54 %
GLOBAL AIRCRAFT LEASING CO LTD 7.25% 15-SEP-2024 0,54 %
ARENA LUXEMBOURG FINANCE RL SA 1.875% 01-FEB-2028 0,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,83 % 2,03 %
Rentabilidade a 3 meses -1,95 % 0,73 %
Rentabilidade a 6 meses -2,15 % -1,34 %
Rentabilidade a 1 ano -3,23 % -4,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,07 % 0,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,20 % 4,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,85 % 5,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,11 %
Volatilidade do benchmark 9,58 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,47 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 3,69