MFS Meridian Global High Yield A2 EUR

LU0648599941
12,34 EUR 03/10/2022
Obrigações Globais High Yield Categoria
3,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0648599941
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/08/2011
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo (30/09/2022) 3,370 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,05 EUR
Data do último rendimento 31/08/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,95 %
Tesouraria 2,41 %
Ações 0,49 %
País Peso
Estados Unidos 57,30 %
Reino Unido 3,50 %
México 3,30 %
Índia 3,10 %
Brasil 2,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 81,51 %
EUR - Euro 15,97 %
GBP - Libra esterlina 1,88 %
Principais títulos em carteira Peso
USD/EUR FORWARD CONTRACT 15,08 %
USD/GBP FORWARD CONTRACT 1,88 %
USD CASH 1,70 %
ISHARES $ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF USD D 1,12 %
EUR CASH 0,70 %
CANPACK SA 15-NOV-2029 0,61 %
SPRINT LLC 7.625% 01-MAR-2026 0,61 %
GRUPO KUO SAB DE CV 5.75% 07-JUL-2027 0,60 %
NAUTILUS INKIA HOLDINGS LLC 5.875% 09-NOV-2027 0,59 %
CCO HOLDINGS LLC 4.75% 01-MAR-2030 0,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,68 % -1,96 %
Rentabilidade a 3 meses 5,19 % 3,58 %
Rentabilidade a 6 meses 0,04 % -2,15 %
Rentabilidade a 1 ano -0,51 % -4,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,22 % 1,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,50 % 3,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,08 % 5,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,06 %
Volatilidade do benchmark 9,51 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,45 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 3,90