MFS Meridian Diversified Income AH2 EUR

LU1123737725
8,41 EUR 22/09/2022
Multiativos Hedged Categoria
-1,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,60 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1123737725
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2014
Categoria Multiativos Hedged
Carteira do fundo (31/08/2022) 1,380 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,02 EUR
Data do último rendimento 31/08/2022

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 61,56 %
Ações 33,16 %
Tesouraria 5,02 %
Setores Peso
Financeiras 17,58 %
Bens de consumo 4,97 %
Saúde e farmacêuticas 3,81 %
Tecnológicas 1,97 %
Industriais e serviços diversos 1,43 %
Serviços públicos 1,24 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,17 %
Operadores de telecomunicações 0,89 %
País Peso
Estados Unidos 67,52 %
Reino Unido 3,06 %
Canadá 2,52 %
Holanda 1,60 %
Japão 1,40 %
Suíça 1,26 %
França 1,12 %
México 1,05 %
Irlanda 0,90 %
Indonésia 0,79 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 89,24 %
EUR - Euro 2,66 %
GBP - Libra esterlina 1,53 %
JPY - Iene japonês 1,22 %
CHF - Franco suíço 1,18 %
CAD - Dólar canadiano 0,81 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,73 %
SGD - Dólar de Singapura 0,53 %
BRL - Real brasileiro 0,51 %
KRW - Won sul-coreano 0,41 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,69 %
PROLOGIS INC ORD 1,54 %
EQUINIX INC ORD 1,21 %
EXTRA SPACE STORAGE INC ORD 1,00 %
MERCK & CO INC ORD 0,91 %
WELLTOWER INC ORD 0,80 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 0,78 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 0,75 %
ROCHE HOLDING AG 0,73 %
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC ORD 0,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,36 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,71 % -
Rentabilidade a 6 meses -12,09 % -
Rentabilidade a 1 ano -16,17 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,38 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,38 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,35 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -