MFS Meridian Diversified Income AH2 EUR

LU1123737725
8,81 EUR 26/01/2023
Multiativos Hedged Categoria
-0,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,60 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1123737725
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2014
Categoria Multiativos Hedged
Carteira do fundo (30/12/2022) 1,240 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,02 EUR
Data do último rendimento 30/12/2022

Composição da carteira (30/11/2022)

Setores Peso
Financeiras 15,72 %
Bens de consumo 4,14 %
Saúde e farmacêuticas 4,12 %
Tecnológicas 1,84 %
Industriais e serviços diversos 1,49 %
Serviços públicos 1,43 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,33 %
Operadores de telecomunicações 0,89 %
País Peso
Estados Unidos 67,14 %
Reino Unido 2,83 %
Canadá 2,68 %
Japão 1,30 %
Holanda 1,28 %
Suíça 1,20 %
México 1,14 %
Indonésia 1,06 %
Austrália 1,01 %
Irlanda 0,93 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 5,37 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 3,47 %
PROLOGIS INC ORD 1,21 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 1,12 %
EQUINIX INC ORD 1,11 %
MERCK & CO INC ORD 1,02 %
EXTRA SPACE STORAGE INC ORD 0,81 %
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC ORD 0,66 %
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC ORD 0,65 %
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC ORD 0,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,32 % -
Rentabilidade a 3 meses 8,20 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,17 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,33 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,41 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,30 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,15 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -