MFS Meridian Diversified Income AH2 EUR

LU1123737725
9,05 EUR 19/05/2022
Multiativos Hedged Categoria
0,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1123737725
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2014
Categoria Multiativos Hedged
Carteira do fundo (29/04/2022) 1,620 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,02 EUR
Data do último rendimento 29/04/2022

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 57,81 %
Ações 39,66 %
Tesouraria 2,32 %
Setores Peso
Financeiras 20,52 %
Bens de consumo 5,64 %
Saúde e farmacêuticas 4,52 %
Tecnológicas 2,95 %
Serviços públicos 1,77 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,59 %
Industriais e serviços diversos 1,36 %
Operadores de telecomunicações 1,26 %
País Peso
Estados Unidos 62,42 %
Reino Unido 3,55 %
Canadá 2,99 %
Suíça 2,16 %
Japão 1,56 %
México 1,42 %
Singapura 1,20 %
Luxemburgo 1,17 %
China 1,07 %
Coreia do Sul 0,94 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 84,99 %
EUR - Euro 3,25 %
GBP - Libra esterlina 2,14 %
CHF - Franco suíço 2,06 %
JPY - Iene japonês 1,56 %
CAD - Dólar canadiano 0,96 %
KRW - Won sul-coreano 0,94 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,92 %
BRL - Real brasileiro 0,71 %
SGD - Dólar de Singapura 0,68 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 3,00 %
USD CASH 2,00 %
PROLOGIS INC ORD 1,95 %
EQUINIX INC ORD 1,19 %
EXTRA SPACE STORAGE INC ORD 1,00 %
ROCHE HOLDING AG 0,98 %
MERCK & CO INC ORD 0,91 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,90 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 0,90 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 0,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,41 % -
Rentabilidade a 3 meses -7,86 % -
Rentabilidade a 6 meses -10,75 % -
Rentabilidade a 1 ano -8,20 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,08 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,30 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,58 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor -