MFS Meridian Asia ex-Japan A1 USD

LU0219441226
34,20 USD 26/01/2023
Ações Ásia-Pacífico Categoria
2,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0219441226
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/09/2005
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/12/2022) 29,780 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,11 %
Tesouraria 1,89 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,00 %
Financeiras 26,71 %
Bens de consumo 19,74 %
Serviços públicos 7,41 %
Industriais e serviços diversos 5,20 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,47 %
Operadores de telecomunicações 2,19 %
Saúde e farmacêuticas 1,38 %
País Peso
China 29,50 %
Hong Kong 16,55 %
Índia 13,92 %
Coreia do Sul 11,71 %
Singapura 6,06 %
Indonésia 4,66 %
Tailândia 1,22 %
Reino Unido 0,43 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 32,92 %
INR - Rupia indiana 13,92 %
KRW - Won sul-coreano 11,71 %
CNY - Yuan chinês 8,31 %
SGD - Dólar de Singapura 6,06 %
IDR - Rupia indonésia 4,66 %
USD - Dólar americano 3,86 %
THB - Baht tailandês 1,22 %
GBP - Libra esterlina 0,43 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,10 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,15 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,29 %
AIA GROUP LTD ORD 4,65 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 3,17 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,69 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 2,56 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD 2,43 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 2,40 %
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS CO LTD ORD 2,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,62 % 7,33 %
Rentabilidade a 3 meses 24,61 % 15,99 %
Rentabilidade a 6 meses 0,57 % 1,87 %
Rentabilidade a 1 ano -5,50 % -1,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,71 % 1,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,55 % 2,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,73 % 6,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,81 %
Volatilidade do benchmark 13,72 %
Beta 1,12
Tracking Error 2,23 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 1,46