MFS Meridian Asia ex-Japan A1 USD

LU0219441226
32,48 USD 17/05/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
4,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0219441226
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/09/2005
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (29/04/2022) 32,940 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,54 %
Tesouraria 1,45 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,40 %
Financeiras 24,70 %
Bens de consumo 18,30 %
Serviços públicos 5,50 %
Operadores de telecomunicações 2,70 %
Saúde e farmacêuticas 1,30 %
País Peso
China 33,10 %
Índia 15,40 %
Hong Kong 11,30 %
Coreia do Sul 11,20 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 32,69 %
INR - Rupia indiana 15,40 %
KRW - Won sul-coreano 11,18 %
CNY - Yuan chinês 8,64 %
IDR - Rupia indonésia 5,89 %
USD - Dólar americano 3,60 %
SGD - Dólar de Singapura 3,16 %
THB - Baht tailandês 2,11 %
Principais títulos em carteira Peso
AIA Group 0,00 %
Chailease Holding Co Ltd 0,00 %
Kweichow Moutai 0,00 %
Samsung Electronics 0,00 %
Tencent Holdings Ltd (Eq) 0,00 %
Alibaba Group Holding Ltd 0,00 %
ESR Cayman Ltd 0,00 %
Reliance Industries Ltd (Eq) 0,00 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 0,00 %
Yum China Holdings Inc 0,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,34 % -3,64 %
Rentabilidade a 3 meses -8,34 % -6,58 %
Rentabilidade a 6 meses -13,28 % -10,37 %
Rentabilidade a 1 ano -9,80 % -4,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,82 % 4,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,06 % 4,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,64 % 7,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,92 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,85 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 4,36