MFS Meridian Asia ex-Japan A1 EUR

LU0219418679
26,18 EUR 05/10/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
1,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0219418679
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/09/2005
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/09/2022) 1,520 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,54 %
Tesouraria 1,46 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,90 %
Financeiras 25,80 %
Bens de consumo 19,50 %
Serviços públicos 5,10 %
Operadores de telecomunicações 2,40 %
Saúde e farmacêuticas 1,50 %
País Peso
China 35,60 %
Índia 14,20 %
Hong Kong 11,20 %
Coreia do Sul 10,60 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 35,16 %
INR - Rupia indiana 14,18 %
KRW - Won sul-coreano 10,80 %
CNY - Yuan chinês 8,84 %
SGD - Dólar de Singapura 5,32 %
IDR - Rupia indonésia 5,24 %
USD - Dólar americano 3,21 %
THB - Baht tailandês 1,17 %
Principais títulos em carteira Peso
Alibaba Group Holding Ltd 0,00 %
Reliance Industries Ltd (Eq) 0,00 %
Yum China Holdings Inc 0,00 %
Kotak Mahindra Bank 0,00 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 0,00 %
AIA Group 0,00 %
Kweichow Moutai 0,00 %
Tencent Holdings 0,00 %
HDFC Bank 0,00 %
Samsung Electronics 0,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,76 % -4,97 %
Rentabilidade a 3 meses -7,52 % -4,21 %
Rentabilidade a 6 meses -10,28 % -10,40 %
Rentabilidade a 1 ano -11,52 % -8,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,93 % 1,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,93 % 2,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,14 % 6,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,02 %
Volatilidade do benchmark 13,09 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,97 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 1,85