MFS Meridian Asia ex-Japan A1 EUR

LU0219418679
27,73 EUR 20/05/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
4,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0219418679
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/09/2005
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (29/04/2022) 1,700 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,54 %
Tesouraria 1,45 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,40 %
Financeiras 24,70 %
Bens de consumo 18,30 %
Serviços públicos 5,50 %
Operadores de telecomunicações 2,70 %
Saúde e farmacêuticas 1,30 %
País Peso
China 33,10 %
Índia 15,40 %
Hong Kong 11,30 %
Coreia do Sul 11,20 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 32,69 %
INR - Rupia indiana 15,40 %
KRW - Won sul-coreano 11,18 %
CNY - Yuan chinês 8,64 %
IDR - Rupia indonésia 5,89 %
USD - Dólar americano 3,60 %
SGD - Dólar de Singapura 3,16 %
THB - Baht tailandês 2,11 %
Principais títulos em carteira Peso
Alibaba Group Holding Ltd 0,00 %
ESR Cayman Ltd 0,00 %
Reliance Industries Ltd (Eq) 0,00 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 0,00 %
Yum China Holdings Inc 0,00 %
AIA Group 0,00 %
Chailease Holding Co Ltd 0,00 %
Kweichow Moutai 0,00 %
Samsung Electronics 0,00 %
Tencent Holdings Ltd (Eq) 0,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,43 % -1,17 %
Rentabilidade a 3 meses -8,03 % -5,33 %
Rentabilidade a 6 meses -12,55 % -9,35 %
Rentabilidade a 1 ano -11,24 % -4,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,94 % 5,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,02 % 4,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,91 % 7,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,13 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,84 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 4,28