Jupiter Merian US Equity Income L USD Acc

IE0031387487
38,48 USD 02/03/2021
Ações Estados Unidos Categoria
9,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0031387487
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/04/2002
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (26/02/2021) 27,570 milhões EUR
Sociedade gestora Merian Global Investors
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2019)

Setores Peso
Tecnológicas 31,90 %
Saúde e farmacêuticas 16,00 %
Bens de consumo 12,90 %
Operadores de telecomunicações 12,10 %
Financeiras 9,50 %
Industriais e serviços diversos 6,70 %
Serviços públicos 3,40 %
País Peso
Estados Unidos 97,35 %
Irlanda 3,16 %
Suíça 0,24 %
Reino Unido 0,09 %
Israel 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple 5,90 %
Microsoft 5,70 %
Amazon.com 3,80 %
Facebook, Inc. Class A 2,90 %
Alphabet Inc. Class A 2,30 %
Verizon Communications 1,70 %
Intel 1,60 %
Adobe Inc 1,60 %
Merck & Co 1,50 %
Thermo Fisher Scientific 1,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,21 % 0,59 %
Rentabilidade a 3 meses 9,62 % 6,95 %
Rentabilidade a 6 meses 11,20 % 9,25 %
Rentabilidade a 1 ano 22,16 % 20,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,85 % 16,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,31 % 14,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,20 % 15,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,11 %
Volatilidade do benchmark 14,82 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,68 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,36 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor 9,66