Merian US Equity Income A USD

IE0031387487
29,37 USD 28-05-2020
Ações Estados Unidos Categoria
3,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0031387487
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11-04-2002
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30-04-2020) 36,280 milhões EUR
Sociedade gestora Merian Global Investors
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-12-2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 101,53 %
Tesouraria 0,18 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,70 %
Saúde e farmacêuticas 19,60 %
Bens de consumo 13,30 %
Financeiras 10,70 %
Operadores de telecomunicações 7,70 %
Imobiliário 6,20 %
Serviços públicos 3,90 %
Industriais e serviços diversos 3,80 %
País Peso
Estados Unidos 97,35 %
Irlanda 3,16 %
Suíça 0,24 %
Reino Unido 0,09 %
Israel 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,92 %
GBP - Libra esterlina 0,04 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple 4,70 %
Microsoft 3,90 %
Amazon.com 3,20 %
Johnson & Johnson 2,60 %
Visa Inc. Class A 2,40 %
Procter & Gamble 2,20 %
MasterCard Incorporated Class A 2,10 %
AT&T 2,00 %
Intel 1,90 %
Merck & Co 1,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,75 % 4,32 %
Rentabilidade a 3 meses -0,62 % 2,23 %
Rentabilidade a 6 meses -6,58 % -3,44 %
Rentabilidade a 1 ano 1,57 % 10,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,10 % 9,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,65 % 8,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,06 % 13,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,46 %
Volatilidade do benchmark 15,80 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,60 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,41 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 3,93