Merian US Equity Income A USD

IE0031387487
34,05 USD 23/11/2020
Ações Estados Unidos Categoria
5,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0031387487
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/04/2002
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/10/2020) 30,570 milhões EUR
Sociedade gestora Merian Global Investors
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 101,53 %
Tesouraria 0,18 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,30 %
Bens de consumo 18,80 %
Saúde e farmacêuticas 14,60 %
Operadores de telecomunicações 11,90 %
Financeiras 9,30 %
Industriais e serviços diversos 8,00 %
Imobiliário 3,70 %
Serviços públicos 3,00 %
País Peso
Estados Unidos 97,35 %
Irlanda 3,16 %
Suíça 0,24 %
Reino Unido 0,09 %
Israel 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,92 %
GBP - Libra esterlina 0,04 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple 6,80 %
Microsoft 6,50 %
Amazon.com 4,50 %
Alphabet Inc. Class A 2,40 %
Procter & Gamble 2,30 %
Visa Inc. Class A 2,20 %
Facebook, Inc. Class A 2,00 %
Pfizer 1,80 %
Nvidia 1,70 %
Thermo Fisher Scientific 1,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,69 % 4,18 %
Rentabilidade a 3 meses 3,71 % 6,83 %
Rentabilidade a 6 meses 10,27 % 14,71 %
Rentabilidade a 1 ano 3,01 % 11,60 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,22 % 13,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,42 % 11,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,61 % 15,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,59 %
Volatilidade do benchmark 14,90 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,63 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,38 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 5,63