Merian US Equity Income A USD

IE0031387487
32,53 USD 13/08/2020
Ações Estados Unidos Categoria
5,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0031387487
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/04/2002
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/07/2020) 30,400 milhões EUR
Sociedade gestora Merian Global Investors
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 101,53 %
Tesouraria 0,18 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,40 %
Saúde e farmacêuticas 18,40 %
Bens de consumo 13,50 %
Financeiras 12,80 %
Operadores de telecomunicações 10,40 %
Industriais e serviços diversos 5,50 %
Serviços públicos 4,80 %
Imobiliário 3,70 %
País Peso
Estados Unidos 97,35 %
Irlanda 3,16 %
Suíça 0,24 %
Reino Unido 0,09 %
Israel 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,92 %
GBP - Libra esterlina 0,04 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 6,70 %
Apple 5,00 %
Amazon.com 3,30 %
Johnson & Johnson 2,50 %
Verizon Communications 2,20 %
Facebook, Inc. Class A 2,20 %
MasterCard Incorporated Class A 2,20 %
Procter & Gamble 2,20 %
HOME DEPOT INC 2,00 %
Intel 2,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,94 % 2,97 %
Rentabilidade a 3 meses 7,82 % 10,92 %
Rentabilidade a 6 meses -10,79 % -7,09 %
Rentabilidade a 1 ano 5,69 % 10,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,84 % 13,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,01 % 10,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,01 % 14,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,30 %
Volatilidade do benchmark 15,64 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,64 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,43 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 5,66