Merian North American Equity A USD

IE0031385887
29,56 USD 22-05-2020
Ações Estados Unidos Categoria
6,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,61 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0031385887
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17-04-2002
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30-04-2020) 137,490 milhões EUR
Sociedade gestora Merian Global Investors
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-06-2017)

Setores Peso
Tecnológicas 29,70 %
Saúde e farmacêuticas 19,30 %
Bens de consumo 14,20 %
Financeiras 11,00 %
Serviços públicos 8,20 %
Operadores de telecomunicações 7,40 %
Industriais e serviços diversos 5,50 %
Imobiliário 3,50 %
País Peso
Estados Unidos 89,53 %
Canadá 5,03 %
Reino Unido 1,21 %
Argentina 0,22 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple 4,70 %
Microsoft 3,80 %
Amazon.com 2,70 %
Visa Inc. Class A 2,50 %
Johnson & Johnson 2,10 %
Procter & Gamble 2,10 %
MasterCard Incorporated Class A 1,90 %
Merck & Co 1,90 %
Qualcomm Incorporated 1,70 %
Intel 1,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,06 % 4,33 %
Rentabilidade a 3 meses -9,05 % -5,53 %
Rentabilidade a 6 meses -4,92 % -3,71 %
Rentabilidade a 1 ano 3,44 % 8,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,27 % 9,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,16 % 8,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,62 % 13,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,62 %
Volatilidade do benchmark 15,80 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,47 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 6,52