Merian North American Equity A USD

IE0031385887
33,66 USD 13/08/2020
Ações Estados Unidos Categoria
7,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,61 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0031385887
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/04/2002
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/07/2020) 125,820 milhões EUR
Sociedade gestora Merian Global Investors
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Setores Peso
Tecnológicas 31,70 %
Saúde e farmacêuticas 18,90 %
Bens de consumo 13,50 %
Financeiras 11,00 %
Operadores de telecomunicações 10,30 %
Industriais e serviços diversos 5,90 %
Serviços públicos 4,80 %
Imobiliário 3,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 6,10 %
Apple 4,80 %
Amazon.com 3,60 %
Facebook, Inc. Class A 2,80 %
Visa Inc. Class A 2,60 %
Johnson & Johnson 2,40 %
Procter & Gamble 2,30 %
MasterCard Incorporated Class A 2,20 %
Merck & Co 2,00 %
Intel 1,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,29 % 2,97 %
Rentabilidade a 3 meses 7,65 % 10,92 %
Rentabilidade a 6 meses -9,44 % -7,09 %
Rentabilidade a 1 ano 7,49 % 10,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,16 % 13,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,91 % 10,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,38 % 14,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,45 %
Volatilidade do benchmark 15,64 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,51 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 7,97