Materials Select Sector SPDR Fund

US81369Y1001
83,93 USD 23/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
1,51 USD (1,83 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Matérias-Primas Categoria
12,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,11 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US81369Y1001
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 16/12/1998
Categoria Ações Setor Matérias-Primas
Carteira do fundo (29/04/2022) 7268,800 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,03 %
Total Expense Ratio (TER) 0,11 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,32 USD
Data do último rendimento 21/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,90 %
Tesouraria 0,03 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 92,37 %
Bens de consumo 7,53 %
País Peso
Estados Unidos 78,64 %
Reino Unido 21,27 %
Canadá 0,00 %
França 0,00 %
Japão 0,00 %
Suécia 0,00 %
Austrália 0,00 %
Irlanda 0,00 %
Noruega 0,00 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,92 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
LINDE PLC ORD 16,53 %
SHERWIN-WILLIAMS CO ORD 6,86 %
FREEPORT-MCMORAN INC ORD 6,16 %
NEWMONT CORPORATION ORD 6,01 %
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC ORD 5,37 %
DOW INC ORD 5,06 %
ECOLAB INC ORD 4,37 %
NUCOR CORP ORD 4,35 %
CORTEVA INC ORD 4,34 %
DUPONT DE NEMOURS INC ORD 3,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,37 % -12,13 %
Rentabilidade a 3 meses 5,97 % 1,03 %
Rentabilidade a 6 meses 0,92 % 13,38 %
Rentabilidade a 1 ano 12,33 % 10,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 19,75 % 22,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,96 % 13,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,04 % 7,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,47 %
Volatilidade do benchmark 20,10 %
Beta 0,68
Tracking Error 3,22 %
Correlação com o benchmark 0,81
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,76
Rácio de Treynor 19,48