SPDR Materials Select Sector

US81369Y1001
71,58 USD 06/10/2022 18:12 New York Stock Exchange
-0,4 USD (-0,56 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Matérias-Primas Categoria
10,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,11 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US81369Y1001
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 16/12/1998
Categoria Ações Setor Matérias-Primas
Carteira do fundo (30/09/2022) 4793,220 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,03 %
Total Expense Ratio (TER) 0,11 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,41 USD
Data do último rendimento 19/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,79 %
Tesouraria 0,09 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 91,20 %
Bens de consumo 8,56 %
País Peso
Estados Unidos 78,32 %
Reino Unido 21,44 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,93 %
Principais títulos em carteira Peso
LINDE PLC ORD 16,78 %
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC ORD 6,60 %
SHERWIN-WILLIAMS CO ORD 6,55 %
CORTEVA INC ORD 5,24 %
FREEPORT-MCMORAN INC ORD 5,06 %
ECOLAB INC ORD 4,80 %
DOW INC ORD 4,38 %
NUCOR CORP ORD 4,17 %
NEWMONT CORPORATION ORD 3,87 %
ALBEMARLE CORP ORD 3,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,00 % 1,76 %
Rentabilidade a 3 meses 3,57 % 8,16 %
Rentabilidade a 6 meses -8,48 % -18,05 %
Rentabilidade a 1 ano 7,09 % 12,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,83 % 18,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,30 % 9,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,18 % 6,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,00 %
Volatilidade do benchmark 21,65 %
Beta 0,73
Tracking Error 3,26 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 14,02