Man GLG RI Sustainable European Income D C Acc

IE00BF4RVX15
101,31 EUR 30/06/2022
Ações Europa Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BF4RVX15
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/09/2017
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/06/2022) 2,040 milhões EUR
Sociedade gestora Man Group
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,67 %
Tesouraria -0,67 %
Setores Peso
Financeiras 19,29 %
Saúde e farmacêuticas 16,67 %
Aço, não-ferrosos e minas 15,48 %
Bens de consumo 15,33 %
Serviços públicos 14,12 %
Industriais e serviços diversos 10,53 %
Tecnológicas 9,24 %
País Peso
França 23,68 %
Espanha 13,83 %
Alemanha 12,79 %
Suíça 12,61 %
Reino Unido 8,30 %
Itália 7,62 %
Dinamarca 5,44 %
Suécia 5,22 %
Irlanda 3,74 %
Holanda 2,66 %
Moeda Peso
EUR - Euro 62,21 %
CHF - Franco suíço 12,61 %
GBP - Libra esterlina 12,04 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,44 %
SEK - Coroa sueca 5,22 %
CAD - Dólar canadiano 2,46 %
USD - Dólar americano 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
ALLIANZ SE ORD 4,78 %
IBERDROLA SA ORD 4,70 %
ROCHE HOLDING AG 4,21 %
ENEL SPA ORD 4,19 %
EXPERIAN PLC ORD 3,74 %
SANOFI SA ORD 3,74 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 3,68 %
SAP SE ORD 3,60 %
VINCI SA ORD 3,57 %
TRYG A/S ORD 3,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,64 % -7,12 %
Rentabilidade a 3 meses -11,36 % -10,67 %
Rentabilidade a 6 meses -14,79 % -16,67 %
Rentabilidade a 1 ano -12,22 % -9,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,91 % 4,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 4,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,11 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,68 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -