Man GLG RI Sustainable European Income D C Acc

IE00BF4RVX15
109,60 EUR 30/11/2022
Ações Europa Categoria
1,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BF4RVX15
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/09/2017
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/11/2022) 1,930 milhões EUR
Sociedade gestora Man Group
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,77 %
Tesouraria 1,23 %
Setores Peso
Financeiras 21,43 %
Serviços públicos 19,70 %
Industriais e serviços diversos 16,10 %
Aço, não-ferrosos e minas 15,16 %
Bens de consumo 12,42 %
Saúde e farmacêuticas 7,43 %
Tecnológicas 6,53 %
País Peso
França 21,24 %
Reino Unido 15,20 %
Suíça 13,19 %
Alemanha 12,84 %
Espanha 10,16 %
Itália 8,00 %
Holanda 3,91 %
Dinamarca 3,81 %
Áustria 2,32 %
Canadá 2,07 %
Moeda Peso
EUR - Euro 61,72 %
GBP - Libra esterlina 17,15 %
CHF - Franco suíço 13,19 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,81 %
CAD - Dólar canadiano 2,07 %
SEK - Coroa sueca 2,07 %
USD - Dólar americano -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
IBERDROLA SA ORD 4,74 %
ALLIANZ SE ORD 4,63 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 4,59 %
EASYJET PLC ORD 4,57 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 3,99 %
KONINKLIJKE VOPAK NV ORD 3,91 %
VINCI SA ORD 3,87 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 3,58 %
ENEL SPA ORD 3,41 %
CREDIT AGRICOLE SA ORD 3,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,53 % 7,25 %
Rentabilidade a 3 meses 9,63 % 8,85 %
Rentabilidade a 6 meses -1,16 % 2,18 %
Rentabilidade a 1 ano -4,01 % -4,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,88 % 5,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,71 % 5,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,29 %
Volatilidade do benchmark 17,02 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,40 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,35 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 1,90