Man GLG RI Sustainable European Income D C Acc

IE00BF4RVX15
116,13 EUR 25/01/2022
Ações Europa Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BF4RVX15
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/09/2017
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/12/2021) 2,420 milhões EUR
Sociedade gestora Man Group
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,63 %
Tesouraria 2,37 %
Setores Peso
Financeiras 21,47 %
Saúde e farmacêuticas 15,29 %
Bens de consumo 15,17 %
Tecnológicas 12,46 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,13 %
Industriais e serviços diversos 10,97 %
Serviços públicos 8,11 %
Operadores de telecomunicações 3,03 %
País Peso
França 23,67 %
Alemanha 19,91 %
Suíça 13,86 %
Suécia 9,37 %
Reino Unido 8,00 %
Espanha 7,65 %
Itália 6,32 %
Finlândia 3,03 %
Irlanda 2,92 %
Dinamarca 2,89 %
Moeda Peso
EUR - Euro 62,95 %
CHF - Franco suíço 13,86 %
GBP - Libra esterlina 10,92 %
SEK - Coroa sueca 7,13 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,89 %
USD - Dólar americano 2,24 %
Principais títulos em carteira Peso
ROCHE HOLDING AG 4,79 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 4,47 %
SANOFI ORD 4,33 %
ALLIANZ SE ORD 4,19 %
SIG COMBIBLOC GROUP AG ORD 4,05 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 3,75 %
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON ORD 3,57 %
ESSITY AB (PUBL) ORD 3,56 %
SAP SE ORD 3,53 %
TOTAL SE ORD 3,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,68 % -3,87 %
Rentabilidade a 3 meses -0,79 % -3,28 %
Rentabilidade a 6 meses 0,70 % 1,12 %
Rentabilidade a 1 ano 11,94 % 15,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,25 % 12,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,94 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -