Man GLG RI European Equity Leaders D H USD

IE00B01D9D31
203,44 USD 25/05/2022
Ações Hedged Europa Categoria
4,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B01D9D31
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/06/2012
Categoria Ações Hedged Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 1,410 milhões EUR
Sociedade gestora Man Group
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,02 %
Tesouraria 5,48 %
Moeda Peso
EUR - Euro 56,74 %
GBP - Libra esterlina 23,00 %
CHF - Franco suíço 14,71 %
DKK - Coroa dinamarquesa 6,06 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
USD - Dólar americano -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
ROCHE HOLDING AG 4,93 %
EUR CASH 4,50 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,19 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 4,07 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 4,05 %
TESCO PLC ORD 3,70 %
UBS GROUP AG ORD 3,68 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,61 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 3,57 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,48 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,79 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,33 % -
Rentabilidade a 1 ano 5,84 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,00 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,62 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,23 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor -