Man GLG RI European Equity Leaders D H USD

IE00B01D9D31
210,00 USD 27/01/2023
Ações Outros Mercados Categoria
6,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,73 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B01D9D31
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/06/2012
Categoria Ações Outros Mercados
Carteira do fundo (30/12/2022) 0,480 milhões EUR
Sociedade gestora Man Group
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,73 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,06 %
Tesouraria 7,49 %
Moeda Peso
EUR - Euro 56,87 %
GBP - Libra esterlina 21,37 %
CHF - Franco suíço 17,72 %
DKK - Coroa dinamarquesa 7,61 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
USD - Dólar americano -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 77,50 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 08-FEB-2023 20,17 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 25-JAN-2023 15,14 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01-FEB-2023 15,13 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 18-JAN-2023 10,10 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 11-JAN-2023 10,10 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 04-JAN-2023 8,08 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 3,18 %
MSCI EUROPE PRICE INDEX/MORGAN STANLEY EQUITY SWAP 2,24 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 0,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,03 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,14 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,03 % -
Rentabilidade a 1 ano 0,92 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,50 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,25 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,06 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,45 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor -