Man GLG RI European Equity Leaders D H USD

IE00B01D9D31
181,16 USD 26/09/2022
Ações Hedged Europa Categoria
5,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,73 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B01D9D31
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/06/2012
Categoria Ações Hedged Europa
Carteira do fundo (31/08/2022) 1,400 milhões EUR
Sociedade gestora Man Group
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,73 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,23 %
Tesouraria 6,81 %
Moeda Peso
EUR - Euro 56,81 %
GBP - Libra esterlina 19,80 %
CHF - Franco suíço 17,27 %
DKK - Coroa dinamarquesa 7,15 %
USD - Dólar americano 0,01 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 6,70 %
ROCHE HOLDING AG 5,13 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 5,00 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,64 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,44 %
GENMAB A/S ORD 4,28 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 4,24 %
SIG GROUP AG ORD 4,18 %
UBS GROUP AG ORD 4,08 %
LONZA GROUP AG ORD 3,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,93 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,96 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,04 % -
Rentabilidade a 1 ano 0,69 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,82 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,26 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,71 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,85 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor -