Man GLG RI European Equity Leaders D EUR

IE00B01D9G61
237,55 EUR 19/01/2022
Ações Europa Categoria
5,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B01D9G61
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/10/2004
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/12/2021) 5,270 milhões EUR
Sociedade gestora Man Group
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,87 %
Tesouraria 5,50 %
Moeda Peso
EUR - Euro 58,31 %
GBP - Libra esterlina 25,74 %
CHF - Franco suíço 10,80 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,53 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 5,19 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD 4,71 %
BARCLAYS PLC ORD 4,55 %
CREDIT AGRICOLE SA ORD 4,53 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 4,50 %
ROCHE HOLDING AG 4,25 %
ASML HOLDING NV ORD 4,04 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,04 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,88 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 3,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,09 % 2,96 %
Rentabilidade a 3 meses 0,79 % 1,49 %
Rentabilidade a 6 meses 5,29 % 8,18 %
Rentabilidade a 1 ano 9,35 % 19,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,04 % 13,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,71 % 9,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,85 % 9,94 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,58 %
Volatilidade do benchmark 14,94 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,19 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 7,19