Man GLG RI European Equity Leaders D EUR

IE00B01D9G61
201,91 EUR 23/06/2022
Ações Europa Categoria
0,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,73 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B01D9G61
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/10/2004
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/05/2022) 4,450 milhões EUR
Sociedade gestora Man Group
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,73 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,02 %
Tesouraria 5,48 %
Moeda Peso
EUR - Euro 56,74 %
GBP - Libra esterlina 23,00 %
CHF - Franco suíço 14,71 %
DKK - Coroa dinamarquesa 6,06 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
USD - Dólar americano -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
ROCHE HOLDING AG 4,93 %
EUR CASH 4,50 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,19 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 4,07 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 4,05 %
TESCO PLC ORD 3,70 %
UBS GROUP AG ORD 3,68 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,61 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 3,57 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,58 % -7,32 %
Rentabilidade a 3 meses -9,76 % -10,76 %
Rentabilidade a 6 meses -14,26 % -16,22 %
Rentabilidade a 1 ano -13,68 % -10,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,83 % 4,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,45 % 3,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,52 % 8,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,60 %
Volatilidade do benchmark 15,20 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,15 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 2,96