Man GLG RI European Equity Leaders D EUR

IE00B01D9G61
209,66 EUR 28/11/2022
Ações Europa Categoria
1,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,73 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B01D9G61
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/10/2004
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (28/10/2022) 3,920 milhões EUR
Sociedade gestora Man Group
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,73 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,06 %
Tesouraria 7,49 %
Moeda Peso
EUR - Euro 56,87 %
GBP - Libra esterlina 21,37 %
CHF - Franco suíço 17,72 %
DKK - Coroa dinamarquesa 7,61 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
USD - Dólar americano -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 7,44 %
ROCHE HOLDING AG 5,67 %
TOTALENERGIES SE ORD 5,10 %
GENMAB A/S ORD 4,97 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 4,91 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,76 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 4,59 %
UBS GROUP AG ORD 4,38 %
LONZA GROUP AG ORD 4,00 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,74 % 6,82 %
Rentabilidade a 3 meses -0,47 % 3,63 %
Rentabilidade a 6 meses -4,57 % -0,09 %
Rentabilidade a 1 ano -8,69 % -5,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,57 % 4,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,09 % 5,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,96 % 7,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,01 %
Volatilidade do benchmark 16,77 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,17 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,14