Man GLG Japan CoreAlpha Equity D JPY Acc

IE00B5649C52
13 319,00 JPY 31/07/2020
Ações Japão Categoria
-5,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B5649C52
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/02/2010
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (31/07/2020) 14,570 milhões EUR
Sociedade gestora Man Group
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,37 %
Tesouraria 0,13 %
Setores Peso
Financeiras 39,94 %
Bens de consumo 24,23 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,23 %
Industriais e serviços diversos 8,71 %
Tecnológicas 6,66 %
Serviços públicos 4,71 %
Saúde e farmacêuticas 2,90 %
País Peso
Japão 97,51 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Mitsub UFJ Fg ORD 6,81 %
HONDA MOTOR ORD 6,37 %
SMFG ORD 5,42 %
NIPPON STEEL ORD 5,00 %
JAPAN POST HLDG ORD 4,88 %
CANON ORD 4,38 %
Toyota Motor ORD 3,49 %
MITSUI FUDOSAN ORD 3,40 %
INPEX ORD 3,15 %
MITSUBISHI EST ORD 3,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -11,19 % -2,42 %
Rentabilidade a 3 meses -10,60 % 2,73 %
Rentabilidade a 6 meses -30,33 % -8,44 %
Rentabilidade a 1 ano -26,09 % -0,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -10,52 % 2,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -5,91 % 2,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,57 % 7,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,31 %
Volatilidade do benchmark 13,33 %
Beta 1,25
Tracking Error 2,52 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,69 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -