Man GLG Japan CoreAlpha Equity D JPY Acc

IE00B5649C52
14 698,00 JPY 23/09/2020
Ações Japão Categoria
-0,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B5649C52
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/02/2010
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (28/08/2020) 15,990 milhões EUR
Sociedade gestora Man Group
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,11 %
Tesouraria 0,11 %
Setores Peso
Financeiras 40,46 %
Bens de consumo 23,11 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,13 %
Industriais e serviços diversos 8,58 %
Tecnológicas 7,80 %
Serviços públicos 4,57 %
Saúde e farmacêuticas 2,66 %
País Peso
Japão 98,45 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Mitsub UFJ Fg ORD 7,13 %
SMFG ORD 5,54 %
HONDA MOTOR ORD 5,45 %
JAPAN POST HLDG ORD 5,35 %
NIPPON STEEL ORD 5,31 %
CANON ORD 4,47 %
Toyota Motor ORD 3,67 %
MITSUI FUDOSAN ORD 3,43 %
JFE HOLDINGS ORD 3,19 %
MITSUBISHI EST ORD 3,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,03 % 2,73 %
Rentabilidade a 3 meses -4,60 % 1,33 %
Rentabilidade a 6 meses 2,10 % 21,04 %
Rentabilidade a 1 ano -22,01 % -0,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,70 % 5,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,98 % 6,91 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,09 % 8,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,68 %
Volatilidade do benchmark 13,20 %
Beta 1,29
Tracking Error 2,51 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,71 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -