Man GLG Japan CoreAlpha Equity D JPY Acc

IE00B5649C52
19 756,00 JPY 30/11/2021
Ações Japão Categoria
0,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B5649C52
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/02/2010
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30/11/2021) 22,760 milhões EUR
Sociedade gestora Man Group
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,76 %
Tesouraria 2,26 %
Setores Peso
Financeiras 34,21 %
Bens de consumo 22,44 %
Industriais e serviços diversos 21,16 %
Tecnológicas 5,53 %
Serviços públicos 5,39 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,65 %
Saúde e farmacêuticas 2,49 %
Operadores de telecomunicações 2,39 %
País Peso
Japão 100,04 %
Estados Unidos 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Suíça 0,00 %
Suécia 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GBP/JPY FORWARD CONTRACT 11,62 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 5,22 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 4,67 %
MITSUBISHI ESTATE CO LTD ORD 4,66 %
HONDA MOTOR CO LTD ORD 4,64 %
USD/JPY FORWARD CONTRACT 4,28 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 4,26 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD 3,46 %
NOMURA HOLDINGS INC ORD 3,31 %
NISSAN MOTOR CO LTD ORD 3,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,86 % -1,84 %
Rentabilidade a 3 meses -2,38 % -0,03 %
Rentabilidade a 6 meses 0,89 % 6,21 %
Rentabilidade a 1 ano 23,39 % 9,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,04 % 7,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,64 % 6,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,22 % 10,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,18 %
Volatilidade do benchmark 11,99 %
Beta 1,25
Tracking Error 2,56 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,61 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor 1,16