Man GLG Japan Core Alpha Equity D JPY Acc

IE00B5649C52
23 816,00 JPY 29/06/2022
Ações Japão Categoria
2,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B5649C52
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/02/2010
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (29/06/2022) 25,580 milhões EUR
Sociedade gestora Man Group
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,67 %
Tesouraria 2,23 %
Setores Peso
Bens de consumo 30,86 %
Financeiras 24,36 %
Industriais e serviços diversos 20,18 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,71 %
Tecnológicas 4,58 %
Saúde e farmacêuticas 4,28 %
Serviços públicos 4,08 %
Operadores de telecomunicações 3,61 %
País Peso
Japão 98,88 %
Estados Unidos 0,02 %
Suíça 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 98,87 %
USD - Dólar americano 0,02 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 11,72 %
GBP/JPY FORWARD CONTRACT 8,16 %
USD/JPY FORWARD CONTRACT 5,29 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 5,16 %
MITSUBISHI ESTATE CO LTD ORD 5,03 %
PANASONIC HOLDINGS CORP ORD 3,89 %
HONDA MOTOR CO LTD ORD 3,55 %
NOMURA HOLDINGS INC ORD 3,45 %
SUBARU CORP ORD 3,27 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD ORD 3,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,43 % -4,67 %
Rentabilidade a 3 meses -0,40 % -8,09 %
Rentabilidade a 6 meses 6,54 % -14,45 %
Rentabilidade a 1 ano 7,98 % -11,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,42 % 2,82 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,25 % 2,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,73 % 7,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,12 %
Volatilidade do benchmark 12,54 %
Beta 1,12
Tracking Error 3,18 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 2,37