Man GLG Japan Core Alpha Equity D JPY Acc

IE00B5649C52
25 014,00 JPY 22/11/2022
Ações Japão Categoria
2,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B5649C52
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/02/2010
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (28/10/2022) 28,720 milhões EUR
Sociedade gestora Man Group
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,97 %
Tesouraria 4,13 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,26 %
Financeiras 25,20 %
Industriais e serviços diversos 22,20 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,55 %
Tecnológicas 4,76 %
Saúde e farmacêuticas 3,53 %
Serviços públicos 1,97 %
Operadores de telecomunicações 1,51 %
País Peso
Japão 100,08 %
Estados Unidos 0,01 %
Reino Unido 0,00 %
Suíça 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,98 %
USD - Dólar americano 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 11,36 %
GBP/JPY FORWARD CONTRACT 5,10 %
MITSUBISHI ESTATE CO LTD ORD 4,93 %
USD/JPY FORWARD CONTRACT 4,77 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD 4,77 %
PANASONIC HOLDINGS CORP ORD 4,76 %
HONDA MOTOR CO LTD ORD 4,18 %
JPY CASH 4,12 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD ORD 3,53 %
KOMATSU LTD ORD 3,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,05 % 9,00 %
Rentabilidade a 3 meses -1,69 % -2,41 %
Rentabilidade a 6 meses 3,17 % 2,31 %
Rentabilidade a 1 ano 7,09 % -11,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,96 % 1,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,35 % 2,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,85 % 8,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,52 %
Volatilidade do benchmark 13,34 %
Beta 1,11
Tracking Error 3,20 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,45