Man GLG Japan Core Alpha Equity D H EUR Acc

IE00B5648R31
191,50 EUR 13/01/2022
Ações Hedged Japão Categoria
2,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B5648R31
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/03/2010
Categoria Ações Hedged Japão
Carteira do fundo (30/12/2021) 30,130 milhões EUR
Sociedade gestora Man Group
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,76 %
Tesouraria 2,26 %
Setores Peso
Financeiras 33,23 %
Bens de consumo 24,32 %
Industriais e serviços diversos 21,09 %
Serviços públicos 6,06 %
Tecnológicas 4,71 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,63 %
Operadores de telecomunicações 2,53 %
Saúde e farmacêuticas 2,20 %
País Peso
Japão 100,02 %
Estados Unidos 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Suíça 0,00 %
Suécia 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GBP/JPY FORWARD CONTRACT 11,43 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 5,52 %
MITSUBISHI ESTATE CO LTD ORD 4,96 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 4,83 %
HONDA MOTOR CO LTD ORD 4,60 %
USD/JPY FORWARD CONTRACT 4,55 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 4,04 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD 3,70 %
NOMURA HOLDINGS INC ORD 3,62 %
NISSAN MOTOR CO LTD ORD 3,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,86 % -
Rentabilidade a 3 meses 5,19 % -
Rentabilidade a 6 meses 8,58 % -
Rentabilidade a 1 ano 29,00 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,94 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,18 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,32 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,46 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor -