Man GLG Innovation Equity Alternative DN USD Acc

IE00BDRKSX26
117,96 USD 07/02/2023
Alternativos Long/Short Categoria
5,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,11 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BDRKSX26
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/01/2017
Categoria Alternativos Long/Short
Carteira do fundo (31/01/2023) 22,440 milhões EUR
Sociedade gestora Man Group
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,11 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 67,73 %
Ações 28,59 %
Tesouraria 3,71 %
Setores Peso
Bens de consumo 11,23 %
Tecnológicas 8,70 %
Serviços públicos 4,75 %
Industriais e serviços diversos 3,92 %
País Peso
Estados Unidos 92,57 %
Canadá 4,97 %
Reino Unido 3,48 %
Suécia 0,00 %
Suíça 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,25 %
CAD - Dólar canadiano 0,94 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
EUR - Euro -0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 13-APR-2023 13,35 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 12,11 %
UNITED STATES OF AMERICA 03-NOV-2022 10,89 %
UNITED STATES OF AMERICA 17-NOV-2022 10,88 %
UNITED STATES OF AMERICA 09-MAR-2023 9,39 %
UNITED STATES OF AMERICA 16-FEB-2023 8,34 %
UNITED STATES OF AMERICA 12-JAN-2023 8,10 %
HOSTESS BRANDS INC ORD 7,59 %
UNITED STATES OF AMERICA 01-DEC-2022 6,79 %
USD CASH 4,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,79 % -
Rentabilidade a 3 meses -9,34 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,06 % -
Rentabilidade a 1 ano 0,44 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,82 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,15 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,73 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,79
Rácio de Treynor -