Man GLG Innovation Equity Alternative DN USD Acc

IE00BDRKSX26
119,87 USD 18/05/2022
Alternativos Categoria
4,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BDRKSX26
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/01/2017
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (29/04/2022) 24,760 milhões EUR
Sociedade gestora Man Group
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 51,95 %
Obrigações 30,35 %
Tesouraria 17,91 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,77 %
Industriais e serviços diversos 10,85 %
Serviços públicos 6,59 %
Tecnológicas 5,92 %
Financeiras 3,83 %
País Peso
Estados Unidos 94,36 %
Canadá 5,52 %
Reino Unido 1,24 %
Irlanda 0,75 %
Suíça 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,36 %
CAD - Dólar canadiano 3,24 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,08 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 31,11 %
USD CASH 19,57 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 9,41 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 19-MAY-2022 8,10 %
HOSTESS BRANDS INC ORD 7,83 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 21-APR-2022 6,36 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 14-JUL-2022 6,35 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 07-APR-2022 4,77 %
BALLY'S CORP ORD 4,55 %
MASTERCARD INC ORD 4,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,97 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,85 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,83 % -
Rentabilidade a 1 ano 5,09 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,95 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,12 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,46 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,67
Rácio de Treynor -